0571-26305906

0571-26305906

德亚进取1号 复合策略 封闭运行
+对比
+自选

9.8367

单位净值( 2018-06-08)

2.53%

近一年收益

-33.81%

最大回撤

张明利

基金经理

  • 基金业绩
  • 基金经理
  • 基金公司
  • 基本资料
  • 认购须知
成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-06-08 9.8367 9.8367 1.77%
2018-06-01 9.6653 9.6653 2.12%
2018-05-25 9.4651 9.4651 -2.38%
2018-05-18 9.6958 9.6958 2.73%
2018-05-11 9.4377 9.4377 3.07%
2018-05-04 9.1568 9.1568 3.17%
2018-04-27 8.8758 8.8758 1.96%
2018-04-20 8.7051 8.7051 -5.52%
2018-04-13 9.2135 9.2135 -3.83%
2018-04-04 9.5809 9.5809 -1.94%
2018-03-30 9.7709 9.7709 -4.56%
2018-03-23 10.2380 10.2380 0.80%
2018-03-16 10.1564 10.1564 -1.15%
2018-03-09 10.2745 10.2745 11.95%
2018-02-23 9.1775 9.1775 3.41%
2018-02-14 8.8752 8.8752 7.26%
2018-02-09 8.2741 8.2741 -9.20%
2018-02-02 9.1129 9.1129 -1.79%
2018-01-26 9.2791 9.2791 1.66%
2018-01-19 9.1278 9.1278 -6.20%
2018-01-12 9.7315 9.7315 7.80%
2018-01-05 9.0273 9.0273 3.17%
2017-12-29 8.7496 8.7496 -3.96%
2017-12-22 9.1107 9.1107 2.87%
2017-12-15 8.8566 8.8566 -0.29%
2017-12-08 8.8824 8.8824 2.60%
2017-12-01 8.6573 8.6573 -2.49%
2017-11-24 8.8788 8.8788 -8.49%
2017-11-17 9.7023 9.7023 -2.07%
2017-11-10 9.9078 9.9078 5.32%
2017-11-03 9.4076 9.4076 0.45%
2017-10-30 9.3656 9.3656 0.88%
2017-10-27 9.2841 9.2841 6.14%
2017-10-20 8.7470 8.7470 0.10%
2017-10-13 8.7379 8.7379 5.85%
2017-09-29 8.2549 8.2549 -2.60%
2017-09-22 8.4756 8.4756 1.30%
2017-09-15 8.3665 8.3665 -1.59%
2017-09-08 8.5017 8.5017 -2.98%
2017-09-01 8.7632 8.7632 1.44%
2017-08-25 8.6388 8.6388 3.38%
2017-08-18 8.3562 8.3562 3.64%
2017-08-11 8.0626 8.0626 -2.05%
2017-08-04 8.2311 8.2311 -5.90%
2017-07-28 8.7468 8.7468 4.16%
2017-07-21 8.3974 8.3974 -7.42%
2017-07-14 9.0707 9.0707 1.73%
2017-07-07 8.9167 8.9167 -7.06%
2017-06-30 9.5943 9.5943 -3.41%
2017-06-23 9.9333 9.9333 7.55%
2017-06-16 9.2361 9.2361 -0.90%
2017-06-09 9.3203 9.3203 4.67%
2017-06-02 8.9041 8.9041 6.43%
2017-05-26 8.3659 8.3659 2.66%
2017-05-19 8.1489 8.1489 -8.07%
2017-05-12 8.8640 8.8640 2.98%
2017-05-05 8.6071 8.6071 5.81%
2017-04-28 8.1343 8.1343 -4.54%
2017-04-21 8.5215 8.5215 6.46%
2017-04-14 8.0047 8.0047 6.10%
2017-04-07 7.5447 7.5447 0.46%
2017-03-31 7.5103 7.5103 -2.18%
2017-03-24 7.6778 7.6778 6.34%
2017-03-17 7.2201 7.2201 0.66%
2017-03-10 7.1726 7.1726 7.48%
2017-03-03 6.6734 6.6734 0.29%
2017-02-24 6.6541 6.6541 4.32%
2017-02-17 6.3783 6.3783 3.23%
2017-02-10 6.1785 6.1785 0.01%
2017-02-03 6.1776 6.1776 1.72%
2017-01-20 6.0729 6.0729 -0.51%
2017-01-13 6.1040 6.1040 -2.90%
2017-01-06 6.2865 6.2865 5.27%
2016-12-30 5.9717 5.9717 -2.56%
2016-12-23 6.1284 6.1284 1.83%
2016-12-16 6.0183 6.0183 -4.97%
2016-12-09 6.3332 6.3332 0.02%
2016-12-02 6.3318 6.3318 -2.77%
2016-11-25 6.5121 6.5121 0.90%
2016-11-18 6.4539 6.4539 -5.47%
2016-11-11 6.8276 6.8276 2.19%
2016-11-04 6.6816 6.6816 -0.85%
2016-10-28 6.7392 6.7392 3.29%
2016-10-21 6.5243 6.5243 -3.39%
2016-10-14 6.7531 6.7531 -11.46%
2016-09-30 7.6274 7.6274 -8.97%
2016-09-23 8.3792 8.3792 -2.64%
2016-09-09 8.6060 8.6060 7.78%
2016-09-02 7.9850 7.9850 -1.67%
2016-08-26 8.1208 8.1208 6.25%
2016-08-19 7.6431 7.6431 -4.32%
2016-08-12 7.9885 7.9885 3.85%
2016-08-05 7.6926 7.6926 -0.39%
2016-07-29 7.7231 7.7231 0.86%
2016-07-22 7.6570 7.6570 -3.38%
2016-07-15 7.9247 7.9247 -2.61%
2016-07-08 8.1373 8.1373 7.31%
2016-07-01 7.5832 7.5832 -4.22%
2016-06-24 7.9170 7.9170 -5.15%
2016-06-17 8.3473 8.3473 3.79%
2016-06-03 8.0426 8.0426 2.30%
2016-05-27 7.8621 7.8621 1.70%
2016-05-20 7.7303 7.7303 1.65%
2016-05-13 7.6049 7.6049 7.96%
2016-05-06 7.0442 7.0442 3.78%
2016-04-29 6.7875 6.7875 -1.48%
2016-04-22 6.8894 6.8894 8.64%
2016-04-15 6.3417 6.3417 -4.78%
2016-04-08 6.6602 6.6602 5.12%
2016-04-01 6.3360 6.3360 -2.04%
2016-03-25 6.4680 6.4680 -2.26%
2016-03-18 6.6175 6.6175 -1.57%
2016-03-11 6.7228 6.7228 0.86%
2016-03-04 6.6653 6.6653 -1.18%
2016-02-26 6.7452 6.7452 -0.04%
2016-02-19 6.7480 6.7480 -0.09%
2016-02-05 6.7540 6.7540 -1.13%
2016-01-29 6.8312 6.8312 0.16%
2016-01-22 6.8205 6.8205 -0.27%
2016-01-15 6.8390 6.8390 -0.74%
2016-01-08 6.8900 6.8900 -7.64%
2015-12-31 7.4600 7.4600 -7.31%
2015-12-25 8.0481 8.0481 -3.58%
2015-12-18 8.3467 8.3467 -2.89%
2015-12-11 8.5949 8.5949 -2.16%
2015-12-04 8.7845 8.7845 5.87%
2015-11-27 8.2976 8.2976 -1.28%
2015-11-20 8.4051 8.4051 10.16%
2015-11-13 7.6296 7.6296 1.55%
2015-11-06 7.5131 7.5131 5.32%
2015-10-30 7.1338 7.1338 -2.27%
2015-10-23 7.2993 7.2993 1.95%
2015-10-16 7.1595 7.1595 3.09%
2015-10-09 6.9448 6.9448 0.48%
2015-09-30 6.9118 6.9118 -0.15%
2015-09-25 6.9219 6.9219 -0.31%
2015-09-18 6.9431 6.9431 0.79%
2015-09-11 6.8890 6.8890 -5.62%
2015-09-02 7.2990 7.2990 3.99%
2015-08-28 7.0192 7.0192 3.39%
2015-08-21 6.7892 6.7892 -1.94%
2015-08-14 6.9237 6.9237 0.87%
2015-08-07 6.8643 6.8643 0.00%
2015-07-31 6.8642 6.8642 -0.47%
2015-07-24 6.8968 6.8968 0.01%
2015-07-17 6.8963 6.8963 0.01%
2015-07-10 6.8958 6.8958 5.34%
2015-07-03 6.5465 6.5465 -9.74%
2015-06-26 7.2532 7.2532 -3.63%
2015-06-19 7.5263 7.5263 -14.28%
2015-06-12 8.7796 8.7796 1.28%
2015-06-11 8.6687 8.6687 -3.92%
2015-06-05 9.0227 9.0227 23.16%
2015-05-29 7.3260 7.3260 -11.36%
2015-05-22 8.2648 8.2648 42.44%
2015-05-15 5.8021 5.8021 14.60%
2015-05-08 5.0627 5.0627 -2.35%
2015-04-30 5.1848 5.1848 --
2015-04-24 5.1848 5.1848 0.05%
2015-04-17 5.1823 5.1823 4.59%
2015-04-10 4.9550 4.9550 7.54%
2015-04-03 4.6076 4.6076 19.15%
2015-03-27 3.8671 3.8671 7.91%
2015-03-20 3.5835 3.5835 19.53%
2015-03-13 2.9981 2.9981 -0.85%
2015-03-06 3.0239 3.0239 -2.55%
2015-02-27 3.1030 3.1030 2.16%
2015-02-17 3.0375 3.0375 2.45%
2015-02-13 2.9650 2.9650 0.30%
2015-02-06 2.9561 2.9561 -4.73%
2015-01-30 3.1029 3.1029 -4.38%
2015-01-23 3.2451 3.2451 5.31%
2015-01-16 3.0816 3.0816 0.20%
2015-01-09 3.0756 3.0756 5.97%
2014-12-31 2.9022 2.9022 6.33%
2014-12-26 2.7293 2.7293 -9.68%
2014-12-19 3.0218 3.0218 7.41%
2014-12-12 2.8134 2.8134 15.80%
2014-12-05 2.4295 2.4295 46.86%
2014-11-28 1.6543 1.6543 22.93%
2014-11-21 1.3457 1.3457 6.62%
2014-11-14 1.2622 1.2622 11.48%
2014-11-07 1.1322 1.1322 2.34%
2014-10-31 1.1063 1.1063 -2.40%
2014-10-24 1.1335 1.1335 -5.27%
2014-10-17 1.1966 1.1966 11.65%
2014-10-10 1.0717 1.0717 3.27%
2014-09-26 1.0378 1.0378 3.78%
2014-09-11 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 12.42% 883.67% 0.67% 12.42% 2.53% 29.72% 50.26%
沪深300 -6.23% 55.96% -3.05% -6.23% 3.08% 19.83% -2.74%
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 12.42% -- -19.95% 157.05% 190.22% --
沪深300 -6.23% -- -12.09% 7.91% 53.68% --
同类排名 -- -- 3197/3324 4/1218 1/232 --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
1.23
0.15
0.58
0.57
最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
-33.81%
-16.49%
-30.61%
-32.02%
年化波动率
59.71%
25.08%
25.31%
27.47%
单月最大下跌
--
--
--
--
索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
4.71
0.23
0.91
0.96
盈亏比
--
--
--
--

张明利

深入了解该基金经理 >

基金公司:

杭州德亚投资管理有限公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

10只

28年

复合策略

职业背景:

学历:

银行

本科

代表产品:

德亚进取1号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
德亚进取1号
复合策略 9.8367 883.67% 12.42% 2.53%
德亚进取8号
复合策略 1.1587 15.87% 7.96% 9.40%
华夏资本-德亚稳健2...
复合策略 3.3671 236.71% 7.51% 28.92%
德亚稳健3号
其它策略 -- -- --
德亚稳健1号
复合策略 1.0000 -- -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
德亚1号
复合策略 1.0000 -- -- --
德亚中财3号
复合策略 2.2426 124.26% 50.80% 50.80%
德亚-富赢进取7号
复合策略 2.5130 151.30% 9.66% 90.74%
中融信托-中财明利价...
股票策略 0.6456 -35.44% -26.33% -21.43%
德亚进取9号
复合策略 1.6583 65.83% 7.62% 32.48%
德亚投资 深入了解该公司 >

机构全称:

杭州德亚投资管理有限公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

9只

张明利

6只

成立时间:

注册资本:

--

5000 万

代表产品

德亚进取1号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
德亚进取1号
复合策略 9.8367 883.67% 12.42% 2.53%
华夏资本-德亚稳健2...
复合策略 3.3671 236.71% 7.51% 28.92%
德亚进取8号
复合策略 1.1587 15.87% 7.96% 9.40%
德亚稳健1号
复合策略 1.0000 -- -- --
德亚稳健3号
其它策略 -- -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
德亚中财3号
复合策略 2.2426 124.26% 50.80% 50.80%
德亚-富赢进取7号
复合策略 2.5130 151.30% 9.66% 90.74%
德亚进取9号
复合策略 1.6583 65.83% 7.62% 32.48%
德亚1号
复合策略 1.0000 -- -- --

基金全称:

德亚进取1号基金非公开募集证券投资基金

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

自主发行

封闭运行

复合策略

1000 万

2014-09-16

S21223

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

无固定期限

2014-09-11

--

不分级

基金投资范围:

投资于中国金融期货交易所、国内期货交易所挂牌的期货交易品种,国内证券交易所挂牌交易的A股股票、申购新股、可转换债券、开放式基金以及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金)、货币市场基金、国债、央票、信用等级在投资级以上的短期融资券及银行存款等投资种类。

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

0 %

6月

未设置

0 %

未设置

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

0 %

10 万

0 %

未设置

0 %

未设置

开放日:

管理费计提周期:

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