400-650-5888

400-650-5888

齐鲁定增1号 事件驱动 封闭运行
+自选

1.3940

单位净值( 2018-01-15)

-31.50%

近一年收益

-54.68%

最大回撤

郑纯诣

基金经理

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成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-01-15 1.3940 1.3940 -10.01%
2018-01-08 1.5490 1.5490 -1.09%
2018-01-02 1.5660 1.5660 0.64%
2017-12-25 1.5560 1.5560 -1.95%
2017-12-18 1.5870 1.5870 -1.43%
2017-12-11 1.6100 1.6100 4.21%
2017-12-04 1.5450 1.5450 -1.47%
2017-11-27 1.5680 1.5680 -0.19%
2017-11-20 1.5710 1.5710 -0.38%
2017-11-13 1.5770 1.5770 1.09%
2017-11-06 1.5600 1.5600 -4.99%
2017-10-30 1.6420 1.6420 -8.37%
2017-10-23 1.7920 1.7920 -3.97%
2017-10-16 1.8660 1.8660 -0.59%
2017-10-09 1.8770 1.8770 -1.21%
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2017-06-02 1.6640 1.6640 3.87%
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2016-09-05 2.2720 2.2720 5.92%
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2016-09-01 2.2070 2.2070 -1.78%
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2016-08-18 1.8900 1.8900 0.11%
2016-08-17 1.8880 1.8880 -0.42%
2016-08-16 1.8960 1.8960 0.90%
2016-08-15 1.8790 1.8790 1.95%
2016-08-12 1.8430 1.8430 0.66%
2016-08-11 1.8310 1.8310 -1.24%
2016-08-10 1.8540 1.8540 -0.43%
2016-08-09 1.8620 1.8620 2.48%
2016-08-08 1.8170 1.8170 1.74%
2016-08-05 1.7860 1.7860 -0.78%
2016-08-04 1.8000 1.8000 0.11%
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2016-07-07 2.0120 2.0120 1.82%
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2016-04-22 1.9300 1.9300 2.88%
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2015-08-26 1.4710 1.4710 -7.72%
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2015-08-24 1.7290 1.7290 -7.98%
2015-08-21 1.8790 1.8790 -7.94%
2015-08-20 2.0410 2.0410 -2.16%
2015-08-19 2.0860 2.0860 3.17%
2015-08-18 2.0220 2.0220 -4.13%
2015-08-17 2.1090 2.1090 -0.89%
2015-08-14 2.1280 2.1280 5.50%
2015-08-13 2.0170 2.0170 1.31%
2015-08-12 1.9910 1.9910 -5.24%
2015-08-11 2.1010 2.1010 4.22%
2015-08-10 2.0160 2.0160 6.72%
2015-08-07 1.8890 1.8890 4.19%
2015-08-06 1.8130 1.8130 -5.43%
2015-08-05 1.9170 1.9170 -6.76%
2015-08-04 2.0560 2.0560 5.98%
2015-08-03 1.9400 1.9400 -7.75%
2015-07-31 2.1030 2.1030 1.06%
2015-07-30 2.0810 2.0810 -7.88%
2015-07-29 2.2590 2.2590 -5.84%
2015-07-28 2.3990 2.3990 -4.19%
2015-07-27 2.5040 2.5040 -8.08%
2015-07-24 2.7240 2.7240 -0.69%
2015-07-23 2.7430 2.7430 0.81%
2015-07-22 2.7210 2.7210 2.22%
2015-07-21 2.6620 2.6620 7.69%
2015-07-20 2.4720 2.4720 8.52%
2015-07-17 2.2780 2.2780 1.56%
2015-07-16 2.2430 2.2430 0.40%
2015-07-15 2.2340 2.2340 0.36%
2015-07-14 2.2260 2.2260 -1.63%
2015-07-13 2.2630 2.2630 8.12%
2015-07-10 2.0930 2.0930 0.43%
2015-07-09 2.0840 2.0840 0.39%
2015-07-08 2.0760 2.0760 0.44%
2015-07-07 2.0670 2.0670 0.39%
2015-07-06 2.0590 2.0590 0.34%
2015-07-03 2.0520 2.0520 0.44%
2015-07-02 2.0430 2.0430 0.39%
2015-07-01 2.0350 2.0350 0.44%
2015-06-30 2.0260 2.0260 0.35%
2015-06-29 2.0190 2.0190 -7.30%
2015-06-26 2.1780 2.1780 -7.44%
2015-06-25 2.3530 2.3530 -2.24%
2015-06-24 2.4070 2.4070 3.26%
2015-06-23 2.3310 2.3310 --
2015-06-19 2.3310 2.3310 1.26%
2015-06-18 2.3020 2.3020 -4.08%
2015-06-17 2.4000 2.4000 1.78%
2015-06-16 2.3580 2.3580 -2.04%
2015-06-15 2.4070 2.4070 -1.59%
2015-06-12 2.4460 2.4460 0.33%
2015-06-11 2.4380 2.4380 0.33%
2015-06-10 2.4300 2.4300 7.90%
2015-06-09 2.2520 2.2520 -1.83%
2015-06-08 2.2940 2.2940 0.48%
2015-06-05 2.2830 2.2830 -0.57%
2015-06-04 2.2960 2.2960 -1.80%
2015-06-03 2.3380 2.3380 1.78%
2015-06-02 2.2970 2.2970 1.37%
2015-06-01 2.2660 2.2660 2.95%
2015-05-29 2.2010 2.2010 6.38%
2015-05-28 2.0690 2.0690 -5.53%
2015-05-27 2.1900 2.1900 4.48%
2015-05-26 2.0960 2.0960 2.85%
2015-05-25 2.0380 2.0380 3.98%
2015-05-22 1.9600 1.9600 7.22%
2015-05-21 1.8280 1.8280 1.73%
2015-05-20 1.7970 1.7970 -0.44%
2015-05-19 1.8050 1.8050 0.73%
2015-05-18 1.7920 1.7920 3.11%
2015-05-15 1.7380 1.7380 -0.74%
2015-05-14 1.7510 1.7510 2.22%
2015-05-13 1.7130 1.7130 -0.12%
2015-05-12 1.7150 1.7150 1.06%
2015-05-11 1.6970 1.6970 2.04%
2015-05-08 1.6630 1.6630 2.78%
2015-05-07 1.6180 1.6180 4.45%
2015-05-06 1.5490 1.5490 0.39%
2015-05-05 1.5430 1.5430 -2.22%
2015-05-04 1.5780 1.5780 1.22%
2015-04-30 1.5590 1.5590 -0.89%
2015-04-29 1.5730 1.5730 0.64%
2015-04-28 1.5630 1.5630 -0.82%
2015-04-27 1.5760 1.5760 -1.25%
2015-04-24 1.5960 1.5960 1.85%
2015-04-23 1.5670 1.5670 0.26%
2015-04-22 1.5630 1.5630 2.16%
2015-04-21 1.5300 1.5300 2.00%
2015-04-20 1.5000 1.5000 2.18%
2015-04-17 1.4680 1.4680 2.80%
2015-04-16 1.4280 1.4280 --
2015-04-15 1.4280 1.4280 -1.38%
2015-04-14 1.4480 1.4480 0.21%
2015-04-13 1.4450 1.4450 1.76%
2015-04-10 1.4200 1.4200 0.57%
2015-04-09 1.4120 1.4120 2.17%
2015-04-08 1.3820 1.3820 1.84%
2015-04-07 1.3570 1.3570 0.30%
2015-04-03 1.3530 1.3530 1.81%
2015-04-02 1.3290 1.3290 1.37%
2015-04-01 1.3110 1.3110 2.34%
2015-03-31 1.2810 1.2810 4.23%
2015-03-30 1.2290 1.2290 3.89%
2015-03-27 1.1830 1.1830 0.25%
2015-03-26 1.1800 1.1800 0.34%
2015-03-25 1.1760 1.1760 0.17%
2015-03-24 1.1740 1.1740 0.26%
2015-03-23 1.1710 1.1710 0.34%
2015-03-20 1.1670 1.1670 0.17%
2015-03-19 1.1650 1.1650 0.26%
2015-03-18 1.1620 1.1620 0.35%
2015-03-17 1.1580 1.1580 0.17%
2015-03-16 1.1560 1.1560 0.43%
2015-03-13 1.1510 1.1510 -0.17%
2015-03-12 1.1530 1.1530 1.41%
2015-03-11 1.1370 1.1370 -0.18%
2015-03-10 1.1390 1.1390 0.18%
2015-03-09 1.1370 1.1370 2.34%
2015-03-06 1.1110 1.1110 0.45%
2015-03-05 1.1060 1.1060 -0.45%
2015-03-04 1.1110 1.1110 2.21%
2015-02-27 1.0870 1.0870 0.74%
2015-02-17 1.0790 1.0790 0.47%
2015-02-13 1.0740 1.0740 1.13%
2015-02-06 1.0620 1.0620 0.38%
2015-01-30 1.0580 1.0580 0.86%
2015-01-23 1.0490 1.0490 1.75%
2015-01-16 1.0310 1.0310 0.88%
2015-01-09 1.0220 1.0220 0.79%
2014-12-31 1.0140 1.0140 0.70%
2014-12-26 1.0070 1.0070 0.70%
2014-12-19 1.0000 1.0000 --
2014-12-12 1.0000 1.0000 --
2014-12-09 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 -10.98% 39.40% -15.10% -15.57% -31.50% -11.49% 31.76%
沪深300 3.37% 35.99% 5.37% 13.34% 25.58% 45.65% 23.03%
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 -10.98% -- 2.24% -2.59% -- --
沪深300 3.37% -- -12.09% 7.91% -- --
同类排名 -- -- 416/1396 708/841 -- --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
--
--
--
--
最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
--
--
--
--
年化波动率
--
--
--
--
单月最大下跌
-30.43%
-13.58%
-13.58%
-30.43%
索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
0.90
-0.98
0.37
0.87
盈亏比
1.49
0.52
1.17
1.46

郑纯诣

深入了解该基金经理 >

基金公司:

中泰证券股份有限公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

25只

-1年

债券策略

职业背景:

学历:

其他

其他

代表产品:

齐鲁定增1号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
齐鲁定增1号
事件驱动 1.3940 39.40% -10.98% -31.50%
齐鲁碧辰1号A
事件驱动 1.0833 8.33% 7.23% 0.15%
齐鲁碧辰1号B
事件驱动 2.0891 108.91% -0.01% 3.24%
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
齐鲁青辰6号第11期
债券策略 1.0706 7.06% 3.69% 6.73%
齐鲁青辰6号第4期
债券策略 1.0356 3.56% -- --
齐鲁青辰6号第5期
债券策略 1.0730 7.30% 3.31% 7.30%
齐鲁青辰6号第7期
债券策略 1.0361 3.61% -- --
齐鲁青辰20号
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁青辰6号第6期
债券策略 1.0006 0.06% -- --
齐鲁碧辰1号
事件驱动 1.0001 0.02% -- --
齐鲁星仪颐盛1号
组合基金 1.1400 14.00% -12.24% -10.17%
齐鲁青辰6号
债券策略 1.0104 1.04% -- --
齐鲁青辰6号第1期
债券策略 1.0000 -- -5.64% -0.21%
齐鲁公益1号
债券策略 1.0760 7.52% 7.19% 7.52%
齐鲁青辰5号
债券策略 1.0212 2.12% -- --
齐鲁青辰5号第4期
债券策略 1.0681 6.81% 0.56% --
齐鲁青辰5号第3期
股票策略 1.0386 3.86% -- --
齐鲁青辰5号第2期
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁青辰5号第5期
股票策略 1.0775 7.75% 0.93% 7.48%
齐鲁青辰5号第6期
股票策略 1.0775 7.75% 1.37% 7.26%
齐鲁青辰5号第7期
股票策略 1.0766 7.66% 2.09% 7.31%
齐鲁青辰5号第11期
股票策略 1.0776 7.76% 4.04% 7.39%
齐鲁青辰5号第12期
股票策略 1.1468 14.68% 10.02% 14.25%
齐鲁青辰5号第8期
股票策略 1.0780 7.80% 2.29% 7.57%
齐鲁青辰5号第9期
股票策略 1.0794 7.94% 2.76% 7.50%
齐鲁青辰5号第10期
股票策略 1.2939 29.39% -- 29.39%
齐鲁青辰6号第2期
复合策略 1.0796 7.96% 2.04% 7.44%
齐鲁青辰20号1期
债券策略 1.0603 6.03% 6.03% 6.03%
齐鲁青辰5号第15期
债券策略 1.0000 -- -4.82% -4.72%
齐鲁资管 深入了解该公司 >

机构全称:

齐鲁证券(上海)资产管理有限公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

159只

--

116只

成立时间:

注册资本:

--

--

代表产品

齐鲁星汉1号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
齐鲁锦通2号
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁星汉1号
股票策略 1.1495 110.48% 0.27% 1.19%
齐鲁星空1号
股票策略 1.1801 106.27% 0.20% 5.18%
齐鲁定增1号
事件驱动 1.3940 39.40% -10.98% -31.50%
齐鲁碧辰1号A
事件驱动 1.0833 8.33% 7.23% 0.15%
齐鲁碧辰1号B
事件驱动 2.0891 108.91% -0.01% 3.24%
齐鲁海锐1号
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁海锐1号优先级
复合策略 1.0104 1.04% -- --
齐鲁星云1号
复合策略 1.6880 68.80% 2.30% 13.98%
齐鲁星河1号
复合策略 1.7580 107.22% 3.53% 36.92%
齐鲁星河2号
复合策略 1.3340 69.58% 2.77% 6.46%
齐鲁滴泉1号
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁星河3号
复合策略 1.0580 65.82% 2.32% 29.35%
齐鲁星汉2号
复合策略 1.0680 37.34% 0.85% 0.95%
齐鲁北极星2号
相对价值策略 1.0750 39.25% 0.47% 14.29%
齐鲁赤月1号
复合策略 1.0120 45.46% 0.10% 14.66%
齐鲁兴泉3号
相对价值策略 1.0000 -- -- --
齐鲁兴泉3号次级
相对价值策略 1.1728 51.23% 0.15% 6.66%
齐鲁兴泉3号优先级
相对价值策略 1.0000 -- -- --
齐鲁星河5号
复合策略 1.0450 39.96% 1.36% 30.32%
齐鲁新盛2号
复合策略 1.0037 0.37% -- --
齐鲁新盛2号A
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁新盛1号
复合策略 1.0037 0.37% -- --
齐鲁新盛1号A
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁星汉高金7期
复合策略 1.0254 2.54% -- --
齐鲁星汉高金7期B
复合策略 1.0343 14.67% 0.82% 8.08%
齐鲁涌泉1号
相对价值策略 1.1320 13.20% -0.79% -2.92%
齐鲁民生1号
复合策略 1.0500 5.00% -- -11.76%
齐鲁涌泉7号
相对价值策略 1.0000 -- -- --
齐鲁涌泉7号优先级
相对价值策略 1.0000 -- -- --
齐鲁涌泉7号次级
相对价值策略 1.1346 13.46% -- --
齐鲁星汉3号B
复合策略 1.0566 13.81% 0.87% 0.72%
齐鲁星汉3号A
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁星汉3号
复合策略 1.0141 1.41% -9.21% -9.11%
齐鲁海锐3号
相对价值策略 0.9930 14.12% 3.22% 15.98%
齐鲁星河6号
复合策略 1.0320 45.24% 1.48% 28.87%
齐鲁星汉5号
管理期货 1.0290 2.90% 0.88% 3.63%
齐鲁滴泉2号
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁北极星3号
相对价值策略 1.0250 22.64% 1.89% 18.83%
齐鲁星空2号
复合策略 1.0520 5.20% 0.86% 6.16%
齐鲁橙月1号
管理期货 1.0130 1.30% -0.39% 8.92%
齐鲁天王星
股票策略 1.0171 19.92% 0.75% 15.89%
齐鲁碧辰9号
事件驱动 1.0000 -- -- --
涌泉3号
复合策略 1.0135 1.35% -- --
蓝辰1号
债券策略 1.0000 -- -- --
碧辰10号
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁北极星5号
复合策略 1.0253 17.51% 1.02% 17.18%
蓝辰1号91天份额1...
债券策略 1.0000 -- -- --
蓝辰1号91天份额5...
债券策略 1.0000 -- -- --
蓝辰1号91天份额6...
债券策略 1.0000 -- -- --
青辰8号第21期
债券策略 1.0871 8.71% 0.25% 5.32%
齐鲁星汉6号
复合策略 1.0360 7.66% 0.30% 6.20%
齐鲁蓝辰1号14天份...
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁蓝辰2号
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁星晖策略增强
复合策略 1.2290 22.90% 2.87% 21.97%
锦泉2号6个月份额1...
债券策略 1.0000 -- -- --
稳固21天378天份...
复合策略 1.0000 -- -- --
蓝辰2号364天份额...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号集合X份额1...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额15号...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额16号...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号9个月9号
债券策略 1.0000 -- -- --
蓝辰1号182天份额...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额17号...
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁齐享共赢1号
复合策略 0.9612 -1.27% 0.03% -1.10%
锦泉2号X份额
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁碧辰9号优先级
事件驱动 1.1189 11.89% -- --
齐鲁碧辰10号次级
股票策略 0.5287 -47.13% -2.54% -52.12%
齐鲁碧辰10号优先级...
股票策略 1.1163 11.63% 0.22% 6.08%
锦泉2号X份额57号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额58号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额59号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额61号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额62号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额63号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额67号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额70号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额71号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额72号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额73号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额75号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额76号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额77号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额78号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额79号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额82号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额83号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额85号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额86号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额88号
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额203...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额205...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额206...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额207...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额209...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额210...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额211...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额212...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额213...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额215...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额216...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额218...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额219...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额220...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额221...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额222...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额223...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额225...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额226...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额227...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额228...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额229...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额230...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额231...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额232...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额233...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额235...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额236...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额237...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额238...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额239...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额240...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额241...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额242...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额243...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额245...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额246...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额247...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额248...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额249...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额250...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额251...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额252...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额253...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额255...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额256...
债券策略 1.0000 -- -- --
锦泉2号X份额257...
债券策略 1.0000 -- -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
齐鲁金泰山2号(展期...
复合策略 0.7630 -23.70% 12.06% 42.38%
齐鲁尊荣1号
债券策略 1.1049 10.49% 5.63% 6.31%
齐鲁尊享1号
债券策略 1.0639 6.39% 2.72% 6.14%
齐鲁先锋1号
债券策略 1.0210 14.23% 3.56% 4.70%
齐鲁尊荣2号
债券策略 1.0268 5.95% 2.78% 5.74%
齐鲁尊荣3号
债券策略 1.0294 5.95% 2.79% 5.74%
齐鲁欣荣1号A类
其它策略 1.0000 -- -- --
齐鲁尊荣5号
债券策略 1.0261 5.53% 2.72% --
齐鲁尊荣4号
债券策略 1.0266 5.58% 2.77% --
齐鲁尊悦1号
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁尊悦1号A
债券策略 1.0506 11.89% 0.88% 5.64%
齐鲁尊悦1号B
债券策略 1.0773 7.73% 0.14% 4.53%
齐鲁先锋2号
债券策略 1.0670 14.35% 4.81% 4.81%
齐鲁庆荣2号A
其它策略 1.0000 -- -- --
齐鲁庆荣2号
债券策略 1.0621 10.70% 2.49% 4.86%
齐鲁庆荣1号A
其它策略 1.0000 -- -- --
齐鲁庆荣1号
债券策略 1.0462 8.52% 5.86% 8.52%
齐鲁先锋3号
债券策略 1.0500 13.14% 4.86% 6.04%
齐鲁唐昇1号
债券策略 1.0837 8.37% 5.99% 8.37%
齐鲁尊荣6号
债券策略 1.0437 4.37% 4.81% 4.19%
齐鲁庆荣3号
债券策略 1.0462 8.52% 5.86% 8.52%
齐鲁庆荣3号A
其它策略 1.0000 -- -- --
齐鲁庆荣4号
债券策略 1.0621 15.36% 2.48% 4.86%
齐鲁庆荣4号A
其它策略 1.0000 -- -- --
齐鲁尊荣7号
债券策略 1.0895 8.95% 1.54% 6.87%
齐鲁中裕
债券策略 1.1024 17.08% 7.44% 11.83%
齐鲁先锋4号
债券策略 1.0740 7.40% 6.65% 6.65%
齐鲁金汇瀚玉城1号
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁金汇瀚玉城1号A
组合基金 1.0790 7.90% 7.04% 7.90%
齐鲁汇泉
管理期货 1.0000 -- -- --
齐鲁汇泉B
管理期货 1.3396 33.96% -4.11% 33.96%
齐鲁汇泉A
管理期货 1.0864 8.64% -0.41% 8.41%
齐鲁先锋7号
债券策略 1.0390 3.90% -- --
齐鲁蓝石固益1号
债券策略 1.1207 22.46% 4.87% 9.47%
齐鲁浦汇赢A
债券策略 1.3150 31.50% 2.57% 8.23%
齐鲁浦汇赢
事件驱动 1.0000 -- -- --
齐鲁浦汇赢B
股票策略 2.6940 169.40% -9.20% 44.37%
齐鲁蓝石固益2号
债券策略 1.0648 6.48% -1.39% 6.55%
齐鲁锦通1号
股票策略 1.0193 1.93% -- --
齐鲁锦通1号次级
股票策略 1.1990 28.63% -25.38% -5.04%
齐鲁锦通1号优先级
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁锦通1号3个月第...
股票策略 1.0117 1.17% -- --
齐鲁锦通1号3个月第...
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁锦通1号6个月第...
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁凤凰城
债券策略 1.0111 23.79% 3.91% 13.11%
齐鲁锦通2号次级
债券策略 2.5508 155.08% 48.90% 110.84%
齐鲁锦通2号3个月第...
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁锦通2号优先级3...
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁青辰1号
组合基金 1.0667 6.67% 3.75% --
齐鲁先锋5号
债券策略 1.0000 -- -1.48% --
齐鲁碧辰1号
事件驱动 1.0001 0.02% -- --
齐鲁海锐1号次级
复合策略 1.0124 18.44% -8.20% -5.02%
齐鲁青辰5号
债券策略 1.0212 2.12% -- --
齐鲁星仪颐盛1号
组合基金 1.1400 14.00% -12.24% -10.17%
齐鲁锐进19期1号
相对价值策略 1.0000 -- -- --
齐鲁锐进19期1号次...
相对价值策略 1.1533 15.76% -- --
齐鲁锐进19期1号优...
相对价值策略 1.0000 -- -- --
齐鲁锐进19期2号
相对价值策略 1.0000 -- -- --
齐鲁锐进19期2号次...
相对价值策略 1.1560 16.03% -- --
齐鲁锐进19期2号优...
相对价值策略 1.0000 -- -- --
齐鲁青辰5号第1期
债券策略 1.0733 7.33% -- --
齐鲁滴泉1号次级
复合策略 1.0895 21.43% -0.25% -0.03%
齐鲁滴泉1号优先级
复合策略 1.0040 0.40% -- --
齐鲁青辰6号
债券策略 1.0104 1.04% -- --
齐鲁青辰6号第1期
债券策略 1.0000 -- -5.64% -0.21%
齐鲁青辰5号第4期
债券策略 1.0681 6.81% 0.56% --
齐鲁青辰5号第3期
股票策略 1.0386 3.86% -- --
齐鲁青辰5号第2期
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁青辰5号第5期
股票策略 1.0775 7.75% 0.93% 7.48%
齐鲁青辰5号第6期
股票策略 1.0775 7.75% 1.37% 7.26%
齐鲁星月固德1号
股票策略 1.0784 7.84% -- --
齐鲁星月固德1号A
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁星月固德1号B
股票策略 0.1323 4.84% 12.01% --
齐鲁星月固德2号
股票策略 1.0307 3.07% -- --
齐鲁星月固德2号A
股票策略 1.0692 6.92% -- 6.57%
齐鲁星月固德2号B
股票策略 1.0072 0.72% -- --
齐鲁涌泉2号
股票策略 0.9660 16.28% -3.59% -3.59%
齐鲁海锐2号
复合策略 1.0320 3.20% -- 1.47%
齐鲁锐进19期1号优...
相对价值策略 1.0178 1.78% -- --
齐鲁锐进19期2号优...
相对价值策略 1.0178 1.78% -- --
齐鲁锐进19期1号优...
相对价值策略 1.0221 2.21% -- --
齐鲁青辰5号第7期
股票策略 1.0766 7.66% 2.09% 7.31%
齐鲁锐进19期2号优...
相对价值策略 1.0221 2.21% -- --
齐鲁青辰6号第2期
复合策略 1.0796 7.96% 2.04% 7.44%
齐鲁锐进19期1号优...
相对价值策略 1.0207 2.07% -- --
齐鲁锐进19期2号优...
相对价值策略 1.0207 2.07% -- --
齐鲁新盛2号B
复合策略 0.9941 -0.59% -1.25% --
齐鲁新盛1号B
复合策略 1.0600 6.00% -0.96% --
齐鲁星汉高金7期A
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁青辰6号第3期
债券策略 1.0000 -- -- -2.33%
齐鲁青辰5号第8期
股票策略 1.0780 7.80% 2.29% 7.57%
齐鲁青辰5号第9期
股票策略 1.0794 7.94% 2.76% 7.50%
齐鲁新盛2号优先级六...
复合策略 1.0105 1.05% -- --
齐鲁新盛1号优先级六...
复合策略 1.0111 1.11% -- --
齐鲁星月8号
复合策略 0.9438 -5.62% -- --
齐鲁星月8号优先级
复合策略 1.0770 7.70% -- 7.70%
齐鲁星月8号次级
复合策略 0.6905 -30.95% -- -30.95%
齐鲁青辰8号第1期
债券策略 1.0788 7.88% 4.09% 7.51%
齐鲁青辰8号
债券策略 1.0237 2.30% -- --
齐鲁青辰5号第11期
股票策略 1.0776 7.76% 4.04% 7.39%
齐鲁青辰6号第11期
债券策略 1.0706 7.06% 3.69% 6.73%
齐鲁青辰5号第12期
股票策略 1.1468 14.68% 10.02% 14.25%
齐鲁青辰8号第2期
债券策略 1.0913 9.13% 4.89% 8.86%
齐鲁青辰8号第3期
债券策略 1.0772 7.72% 4.16% 7.49%
齐鲁青辰8号第4期
债券策略 1.0708 7.08% 3.85% 6.92%
齐鲁青辰6号第7期
债券策略 1.0361 3.61% -- --
齐鲁星月3号
复合策略 1.1012 10.12% -- --
齐鲁星月3号B
复合策略 1.2387 23.87% -- --
齐鲁星月3号A
复合策略 1.0787 7.87% -- 7.83%
齐鲁青辰6号第4期
债券策略 1.0356 3.56% -- --
齐鲁青辰6号第5期
债券策略 1.0730 7.30% 3.31% 7.30%
齐鲁星河4号
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁碧辰2号
事件驱动 0.9893 -1.07% -8.84% -8.84%
齐鲁碧辰2号定增A份...
事件驱动 1.1125 11.25% 7.68% 7.68%
齐鲁碧辰2号A
事件驱动 1.0000 -- -- --
齐鲁碧辰2号B
事件驱动 0.8727 -12.73% -- --
齐鲁青辰6号第6期
债券策略 1.0006 0.06% -- --
齐鲁海锐1号优先级第...
复合策略 1.0092 0.92% -- --
齐鲁兴泉3号优先级第...
相对价值策略 1.0090 0.90% -- --
齐鲁锐进19期1号优...
相对价值策略 1.0082 0.82% -- --
齐鲁锐进19期2号优...
相对价值策略 1.0082 0.82% -- --
齐鲁锦通1号12个月...
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁锦通1号12个月...
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁庆荣4号B
其它策略 1.0000 -- -- --
齐鲁庆荣2号B
其它策略 1.0000 -- -- --
齐鲁公益1号
债券策略 1.0760 7.52% 7.19% 7.52%
齐鲁青辰10号集合资...
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁日盛2号
股票策略 1.0392 3.92% -- --
齐鲁日盛1号
债券策略 1.0158 17.09% 3.33% 6.44%
齐鲁证券宝荣2号
其它策略 1.0655 6.55% 5.02% 6.46%
齐鲁日盛6号
债券策略 1.0058 9.69% 7.74% 9.69%
齐鲁日盛7号
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁青辰20号
债券策略 1.0000 -- -- --
齐鲁日盛3号
债券策略 1.0663 6.56% -- --
齐鲁兴泉德兴1号
股票策略 1.0000 -- -- --
齐鲁青辰8号第5期
债券策略 1.0351 3.51% 0.13% --
齐鲁日盛8号
组合基金 1.0620 6.15% -- --
碧辰8号定增
事件驱动 1.0106 1.06% 0.71% --
青辰8号6期
债券策略 1.0700 6.99% -- 6.99%
碧辰8号定增A
事件驱动 1.1054 10.54% 4.78% 6.57%
碧辰8号定增B
事件驱动 0.7887 -21.13% -12.42% -20.92%
齐鲁青辰8号第7期
债券策略 1.0775 7.74% -- --
青辰8号第8期
债券策略 1.0774 7.73% -- --
青辰8号第9期
债券策略 1.0796 7.96% -- 7.96%
青辰8号第10期
债券策略 1.0830 8.30% -- 8.30%
青辰8号第11期
债券策略 1.0751 7.51% -- 7.51%
齐鲁青辰5号第10期
股票策略 1.2939 29.39% -- 29.39%
青辰6号第9期
债券策略 1.0788 7.88% -- 7.88%
青辰6号第10期
债券策略 1.0366 3.66% -- --
青辰6号第12期
债券策略 1.0685 6.85% -- --
齐鲁滴泉2号次级
股票策略 1.0000 -- -1.88% -1.40%
齐鲁兴泉德兴1号次级
股票策略 1.0904 9.04% -- --
青辰8号第13期
债券策略 1.0807 8.07% -- 8.07%
青辰8号第16期
债券策略 1.0789 7.89% -- --
青辰8号第17期
债券策略 1.0781 7.81% -- 7.81%
青辰8号第18期
债券策略 1.0880 8.80% -- --
青辰8号第19期
债券策略 1.0280 2.80% -- --
青辰10号第1期
债券策略 1.0752 7.52% -- 7.52%
青辰10号第3期
债券策略 1.0772 7.72% -- --
青辰10号第4期
债券策略 1.0740 7.40% -- 7.40%
青辰10号第5期
债券策略 1.0736 7.36% -- --
青辰10号第6期
债券策略 1.0584 5.84% -- --
青辰10号第7期
债券策略 1.0753 7.53% -- --
青辰10号第9期
债券策略 1.0647 6.47% 6.47% 6.47%
青辰6号第14期
债券策略 1.0000 -- -5.29% --
青辰6号第15期
债券策略 1.0422 4.22% -- --
青辰6号第16期
债券策略 1.0000 -- -4.52% --
日盛7号1期
组合基金 1.0114 1.14% -- 1.14%
齐鲁青辰10号11期
债券策略 1.0743 7.43% 0.31% 7.43%
齐鲁青辰10号12期
债券策略 1.0516 5.16% -- --
青辰8号第20期
债券策略 1.0000 -- -2.81% -0.54%
齐鲁青辰20号1期
债券策略 1.0603 6.03% 6.03% 6.03%
齐鲁青辰5号第15期
债券策略 1.0000 -- -4.82% -4.72%
齐鲁兴泉1号
复合策略 0.9894 -1.06% -0.40% --
齐鲁证券欣荣1号
复合策略 1.0000 -- -- --
齐鲁碧辰9号次级
事件驱动 0.5374 -46.26% -55.07% -55.07%
齐鲁金债基1号分级型...
债券策略 1.0000 -- -- --

基金全称:

齐鲁定增1号集合资产管理计划

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

券商资管

封闭运行

事件驱动

5600 万

--

S43956

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

42月

2014-12-09

--

不分级

基金投资范围:

本集合计划主要投资于山东丽鹏股份有限公司(以下简称为“丽鹏股份”)定向增发的股票,投资金额约为5442.83万元,投资比例为0-100%;闲置资金可以投资于现金类资产和固定收益类资产,投资比例为0-100%。(1)现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金、到期日在1年以内的央行票据和政府债券、期限不超过7天的债券逆回购等高流动性短期金融产品。(2)固定收益类资产包括但不限于债券型证券投资基金、到期日在1年以上的政府债券和央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持证券等。委托人在此同意并授权管理人可以将本集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易。上述交易完成后的5个工作日内,管理人应将交易结果告知托管人,同时向证券交易所报告,并通过资产管理季度报告向委托人披露。管理人将在本集合计划成立并开始投资运作之日起3个月内,使本集合计划的投资组合比例符合上述约定。如因一级市场申购发生投资比例超标,应自申购证券可交易之日起10个交易日内将投资比例降至许可范围内;因证券市场波动、证券发行人合并、集合资产管理计划规模变动等证券公司以外因素致使集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个工作日内将投资比例调整至许可范围内(如遇限售股等原因导致暂时不具备交易条件,则上述期限自动顺延),并向管理人住所地中国证监会派出机构及中国基金业协会报告。

投资理念:

本集合计划主要投资于山东丽鹏股份有限公司公司定向增发的股票,闲置资金可以投资于现金类资产和固定收益类资产,基于对丽鹏股份基本面的深刻理解,预计三年后有一定升值空间,可获取绝对收益,实现资产净值的成长。

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

0 %

无封闭期

0.1 %

0.6 %

未设置

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

0 %

10 万

--

未设置

0.6 %

未设置

开放日:

管理费计提周期:

不设开放期

--

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