0571-26305906

0571-26305906

中山金百灵1号 债券策略 封闭运行
+对比
+自选

1.1846

单位净值( 2018-06-15)

6.02%

近一年收益

-0.26%

最大回撤

李康宁

基金经理

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成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-06-15 1.1846 1.1846 0.02%
2018-06-14 1.1844 1.1844 0.02%
2018-06-13 1.1842 1.1842 0.02%
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2018-06-07 1.1831 1.1831 0.02%
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2018-06-01 1.1819 1.1819 0.02%
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2016-01-22 1.0333 1.0333 0.11%
2016-01-15 1.0322 1.0322 0.11%
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2015-12-25 1.0290 1.0290 0.11%
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2015-12-04 1.0258 1.0258 0.11%
2015-11-27 1.0247 1.0247 0.10%
2015-11-20 1.0237 1.0237 0.11%
2015-11-13 1.0226 1.0226 0.11%
2015-11-06 1.0215 1.0215 0.10%
2015-10-30 1.0205 1.0205 0.11%
2015-10-23 1.0194 1.0194 0.11%
2015-10-16 1.0183 1.0183 0.10%
2015-10-09 1.0173 1.0173 0.14%
2015-09-30 1.0159 1.0159 0.07%
2015-09-25 1.0152 1.0152 0.11%
2015-09-18 1.0141 1.0141 0.10%
2015-09-11 1.0131 1.0131 0.21%
2015-08-28 1.0110 1.0110 0.11%
2015-08-21 1.0099 1.0099 0.11%
2015-08-14 1.0088 1.0088 0.10%
2015-08-07 1.0078 1.0078 0.07%
2015-07-31 1.0071 1.0071 0.07%
2015-07-24 1.0064 1.0064 0.10%
2015-07-17 1.0054 1.0054 0.10%
2015-07-10 1.0044 1.0044 0.09%
2015-07-03 1.0035 1.0035 0.10%
2015-06-26 1.0025 1.0025 0.10%
2015-06-19 1.0015 1.0015 0.09%
2015-06-12 1.0006 1.0006 0.05%
2015-06-05 1.0001 1.0001 0.01%
2015-06-02 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 2.71% 18.46% 1.24% 2.71% 6.02% 12.01% 18.05%
中债总财富 3.89% 9.79% 1.69% 3.89% 3.32% 2.47% 9.43%
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 2.71% -- 5.26% 2.90% -- --
中债总财富 3.89% -- 1.30% -- -- --
同类排名 -- -- 381/2955 639/2075 -- --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
11.07
12.42
9.89
11.07
最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
-0.26%
--
-0.26%
-0.26%
年化波动率
0.36%
0.35%
0.42%
0.36%
单月最大下跌
--
--
--
--
索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
86.49
--
73.22
86.49
盈亏比
--
--
--
--

李康宁

深入了解该基金经理 >

基金公司:

中山证券有限责任公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

5只

-1年

债券策略

职业背景:

学历:

券商

硕士

代表产品:

中山金百灵1号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
中山金百灵2号
债券策略 1.1733 17.33% 2.02% 4.57%
中山金百灵1号
债券策略 1.1846 18.46% 2.71% 6.02%
中山金百灵3号
债券策略 1.0717 7.17% 2.50% 2.68%
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
中山金三板1号
事件驱动 1.0330 3.30% 7.66% 3.84%
中山金杜鹃1号
债券策略 0.9674 -3.26% -5.94% -5.66%
中山证券 深入了解该公司 >

机构全称:

中山证券有限责任公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

71只

--

36只

成立时间:

注册资本:

--

13.55 亿

代表产品

中山宝睿精选

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
中山宝睿精选
股票策略 1.7129 515.29% -4.94% -1.48%
中山成丰1号
复合策略 0.7043 -29.57% -- --
中山金百灵1号
债券策略 1.1846 18.46% 2.71% 6.02%
中山金百灵2号
债券策略 1.1733 17.33% 2.02% 4.57%
中山165
股票策略 0.5341 -46.59% -20.66% -6.02%
中山金百灵3号
债券策略 1.0717 7.17% 2.50% 2.68%
中山证券金汇2号
债券策略 0.9946 19.93% -1.69% -2.06%
中山证券金砖1号
股票策略 0.5875 -9.90% -4.21% -0.05%
中天证券汇富9号
复合策略 1.0000 -- -- --
启航1号定增
事件驱动 1.1119 11.19% 17.80% 10.37%
新三板精选3号
事件驱动 0.9978 19.72% -6.72% 1.34%
中山鑫泽1号
债券策略 1.0000 -- -- --
中山多策略1号
债券策略 1.0285 2.85% -1.28% 1.89%
中山证券启航3号定增
事件驱动 0.8780 -12.20% -15.42% -15.24%
中山证券中和1号
债券策略 1.0000 -- -- --
中汇2号
债券策略 1.0000 -- -- --
中汇3号
债券策略 1.0000 -- -- --
中国银行-稳盈1号
债券策略 1.0130 5.06% 2.54% 3.42%
新三板精选4号
事件驱动 1.0208 2.08% -5.89% 1.46%
天新1号
复合策略 1.3730 37.30% 9.86% 28.34%
中山证券蓝筹成长灵活...
股票策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫10号
债券策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫11号
债券策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫9号
债券策略 1.0000 -- -- --
中天证券汇信1号一期...
债券策略 1.0000 -- -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
中山文顿1号
管理期货 0.9935 -0.65% -- --
广发OTC-中山百瑞...
复合策略 1.0000 108.11% 4.74% 4.74%
广发OTC-中山百瑞...
组合基金 1.0000 95.34% -- --
广发OTC-中山百瑞...
股票策略 1.0000 -- -- --
兴业信托-东方恒信
股票策略 1.4583 45.83% 34.50% 46.14%
中山启泰1号
股票策略 1.6337 63.37% 22.15% 63.35%
中山启泰1号劣后级
股票策略 2.7588 175.88% 45.09% 176.24%
中山启泰1号优先级
股票策略 1.0712 7.12% 1.48% 7.03%
中山启源一号
相对价值策略 1.0124 1.24% -0.10% 1.19%
中山启源一号A365...
相对价值策略 1.0008 0.08% -0.12% 0.02%
中山启源一号次级
相对价值策略 1.1166 11.66% 0.07% 11.75%
中山盛翔1号
股票策略 1.2326 23.26% 11.97% 13.77%
中山山峰2号
组合基金 1.0000 -- -- --
中山山峰2号12月期
组合基金 1.0000 -- -- --
中山山峰2号6月期
组合基金 1.0000 -- -- --
中山远翔3号
股票策略 2.2061 120.61% 74.67% 117.59%
中山远翔3号普通级
股票策略 4.4763 347.63% 158.34% 335.86%
中山金辉
复合策略 0.9147 68.29% -10.22% 24.33%
中山金辉A
复合策略 1.1083 10.83% 0.46% 6.74%
中山金辉B
复合策略 1.0000 142.50% -- 35.68%
中山金辉C
复合策略 0.0551 -76.56% -92.13% -89.25%
中山金利
复合策略 0.9991 44.49% -8.82% 27.44%
中山金利A
复合策略 1.1083 10.83% 0.50% 6.78%
中山金利B
复合策略 1.0000 53.02% -6.15% 21.38%
中山金利C
复合策略 0.5611 -4.89% -48.92% -31.62%
中山金益
复合策略 0.9406 78.20% -3.23% 59.55%
中山金益A
复合策略 1.1083 10.83% 0.50% 6.78%
中山金益B
复合策略 1.0000 222.27% -- 164.16%
中山金益C
复合策略 0.2101 -10.66% -50.10% -32.83%
中山远翔3号优先级
股票策略 1.0139 1.39% 1.39% --
中山远翔5号
股票策略 1.7943 79.43% 74.15% 79.43%
中山远翔5号劣后级
股票策略 2.9883 198.83% 187.81% 198.83%
中山远翔5号优先级
股票策略 1.0730 7.30% 4.68% 7.30%
中山山峰3号
其它策略 1.0000 -- -- --
中山山峰3号6月期
其它策略 -- -- --
中山山峰3号12月期
其它策略 -- -- --
中山盛翔2号
股票策略 1.5892 58.93% -12.84% 42.54%
中山盛翔2号劣后级
股票策略 2.3157 131.81% -18.38% 87.52%
中山盛翔2号优先级
股票策略 1.0160 7.44% 1.56% 4.09%
中山远翔3号优先级A
股票策略 1.0770 7.70% 4.14% 7.70%
中山盛翔1号优先级
股票策略 1.1341 13.41% 7.45% 9.95%
中山盛翔1号劣后级
股票策略 1.6266 62.66% 26.89% 26.01%
中山宝润达价值1号
股票策略 1.1052 37.46% -18.09% 35.51%
中山复博群利1号
复合策略 1.4874 48.74% 64.94% --
中山群利2号优先
股票策略 1.0383 3.83% 3.83% 3.83%
中山群利2号
股票策略 1.2710 29.16% 32.88% 32.88%
中山群利2号进取A
股票策略 1.3734 37.34% 37.34% 37.34%
中山群利2号进取B
股票策略 1.7960 79.60% 79.60% 79.60%
中山浦发1号A2
债券策略 1.0078 4.42% 0.68% --
中山浦发1号
债券策略 1.0095 4.24% 0.63% --
中山浦发1号A
债券策略 1.0120 7.31% 6.69% 7.31%
中山浦发1号B
债券策略 1.0252 2.52% 0.23% 2.74%
中山盛翔5号劣后级
股票策略 2.1629 116.29% -- --
中山盛翔5号
股票策略 1.4280 42.80% -- --
中山盛翔5号优先级
股票策略 1.0604 6.04% -- --
中山睿翔2号
股票策略 1.1513 15.13% -1.09% --
中山睿翔2号A
股票策略 1.1513 15.13% -1.09% --
中山睿翔2号B
股票策略 1.1513 15.13% -1.09% --
中山峰益1号B
组合基金 0.9990 2.25% 2.26% 2.40%
中山复博群利1号A
复合策略 1.0603 6.03% 6.03% --
中山复博群利1号B
复合策略 1.7010 70.10% 70.10% --
中山复博群利1号C
复合策略 1.7010 70.10% 70.10% --
中山中华兴2号
组合基金 1.0000 -- -- --
中山远翔8号
股票策略 1.2055 20.55% -- 13.11%
中山远翔8号劣后级
股票策略 1.4575 45.75% -- 22.55%
中山远翔8号优先级
股票策略 1.0794 7.94% -- 7.50%
中山龙翔1号
股票策略 0.8615 -13.85% -34.64% -24.77%
中山龙翔1号优先级
股票策略 1.0794 7.94% 2.87% 7.50%
中山龙翔1号劣后级
股票策略 0.4255 -57.45% -77.07% -70.19%
中山金三板1号
事件驱动 1.0330 3.30% 7.66% 3.84%
中山复博群益
股票策略 0.7872 -21.28% -- --
中山金杜鹃1号
债券策略 0.9674 -3.26% -5.94% -5.66%
中山新三板精选1号
事件驱动 1.0498 20.28% -4.13% 2.76%
中山应增1号
事件驱动 1.2414 24.14% -9.59% --
中山应增1号次级
事件驱动 1.4021 40.21% -24.45% --
中山应增1号优先级
事件驱动 1.0808 8.08% 3.00% --
中山新三板精选2号
事件驱动 1.0821 30.50% 1.33% 4.21%
中山山海1号
股票策略 0.9974 -0.26% -0.22% --
中山证券保理通
其它策略 1.0000 -- -- --
中山振御1号
相对价值策略 1.0731 7.31% -- --
中山振御1号优先级
相对价值策略 1.0000 -- -- --
中山振御1号劣后级
相对价值策略 1.0000 -- -- --
中山证券峰益2号
组合基金 0.9991 14.98% 4.69% 9.82%
中山证券峰益1号集合
组合基金 1.0000 -- -- --
中山山峰1号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券中华兴集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券天弘1号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山保理优选集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山中铁物资集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫1号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫2号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫3号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
广发OTC-中山长安...
其它策略 1.0000 -- -- --
广发OTC·中山长安...
其它策略 1.0000 -- -- --

基金全称:

中山金百灵贵宾定制1号集合资产管理计划

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

券商资管

封闭运行

债券策略

1.01 亿

--

S58874

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

无固定期限

2015-06-02

--

不分级

基金投资范围:

(1)固定收益类资产:央行票据、债券(含可转债)、资产支持受益凭证、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券回购等;本集合计划所投资的各类债券信用评级(债项评级)应在AA级(含)以上(无债项评级的债券,其主体评级应在AA级(含)以上)、短期融资券信用评级应达到A-1;(2)现金类资产:期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金;(3)证券投资基金。

投资理念:

本计划实施稳健投资策略,深入研究,准确研判市场趋势,通过重点投资于固定收益类资产获取低风险稳定收益,在控制整体风险的情况下,力争为投资者实现长期稳健收益。

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

0 %

无封闭期

0.05 %

0.05 %

未设置

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

0 %

10 万

0.1 %

未设置

0.1 %

未设置

开放日:

管理费计提周期:

本计划成立之后即进入开放期,每个工作日都可以办理参与、退出业务。

--

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