0571-26305906

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中山金百灵2号 债券策略 封闭运行
+对比
+自选

1.1799

单位净值( 2018-08-15)

4.25%

近一年收益

--

最大回撤

李康宁

基金经理

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成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-08-16 1.1800 1.1800 0.01%
2018-08-15 1.1799 1.1799 0.01%
2018-08-14 1.1798 1.1798 0.01%
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2016-06-17 1.0680 1.0680 0.06%
2016-06-03 1.0674 1.0674 0.04%
2016-05-27 1.0670 1.0670 0.06%
2016-05-20 1.0664 1.0664 0.06%
2016-05-13 1.0658 1.0658 0.06%
2016-05-06 1.0652 1.0652 0.06%
2016-04-29 1.0646 1.0646 0.06%
2016-04-22 1.0640 1.0640 0.06%
2016-04-15 1.0634 1.0634 0.06%
2016-04-08 1.0628 1.0628 0.05%
2016-04-01 1.0623 1.0623 0.06%
2016-03-25 1.0617 1.0617 0.06%
2016-03-18 1.0611 1.0611 0.06%
2016-03-11 1.0605 1.0605 0.06%
2016-03-04 1.0599 1.0599 0.05%
2016-02-26 1.0594 1.0594 0.06%
2016-02-19 1.0588 1.0588 0.11%
2016-02-05 1.0576 1.0576 2.36%
2016-01-29 1.0332 1.0332 0.10%
2016-01-22 1.0322 1.0322 0.11%
2016-01-15 1.0311 1.0311 0.10%
2016-01-08 1.0301 1.0301 0.19%
2015-12-25 1.0281 1.0281 0.10%
2015-12-18 1.0271 1.0271 0.10%
2015-12-11 1.0261 1.0261 0.11%
2015-12-04 1.0250 1.0250 0.10%
2015-11-27 1.0240 1.0240 0.10%
2015-11-20 1.0230 1.0230 0.10%
2015-11-13 1.0220 1.0220 0.10%
2015-11-06 1.0210 1.0210 0.10%
2015-10-30 1.0200 1.0200 0.10%
2015-10-23 1.0190 1.0190 0.11%
2015-10-16 1.0179 1.0179 0.10%
2015-10-09 1.0169 1.0169 0.13%
2015-09-30 1.0156 1.0156 0.07%
2015-09-25 1.0149 1.0149 0.10%
2015-09-18 1.0139 1.0139 0.10%
2015-09-11 1.0129 1.0129 0.20%
2015-08-28 1.0109 1.0109 0.10%
2015-08-21 1.0099 1.0099 0.10%
2015-08-14 1.0089 1.0089 0.10%
2015-08-07 1.0079 1.0079 0.08%
2015-07-31 1.0071 1.0071 0.07%
2015-07-24 1.0064 1.0064 0.10%
2015-07-17 1.0054 1.0054 0.10%
2015-07-10 1.0044 1.0044 0.09%
2015-07-03 1.0035 1.0035 0.10%
2015-06-26 1.0025 1.0025 0.10%
2015-06-19 1.0015 1.0015 0.09%
2015-06-12 1.0006 1.0006 0.05%
2015-06-05 1.0001 1.0001 0.01%
2015-06-02 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 2.59% 17.99% 0.71% 1.76% 4.25% 9.55% 16.72%
中债总财富 5.89% 11.87% 1.90% 4.62% 5.41% 3.10% 9.89%
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 2.59% -- 6.53% 2.81% -- --
中债总财富 5.89% -- 1.30% -- -- --
同类排名 -- -- 278/2963 651/2076 -- --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
--
--
--
--
最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
--
--
--
--
年化波动率
--
--
--
--
单月最大下跌
--
--
--
--
索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
--
--
--
--
盈亏比
--
--
--
--

李康宁

深入了解该基金经理 >

基金公司:

中山证券有限责任公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

5只

-1年

债券策略

职业背景:

学历:

券商

硕士

代表产品:

中山金百灵1号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
中山金百灵2号
债券策略 1.1799 17.99% 2.59% 4.25%
中山金百灵1号
债券策略 1.1960 19.60% 3.70% 5.92%
中山金百灵3号
债券策略 1.0837 8.37% 3.64% 3.72%
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
中山金三板1号
事件驱动 1.0330 3.30% 7.66% 3.84%
中山金杜鹃1号
债券策略 0.9674 -3.26% -5.94% -5.66%
中山证券 深入了解该公司 >

机构全称:

中山证券有限责任公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

71只

--

35只

成立时间:

注册资本:

--

13.55 亿

代表产品

中山宝睿精选

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
中山宝睿精选
股票策略 1.7167 516.65% -4.73% -6.07%
中山成丰1号
复合策略 0.7043 -29.57% -- --
中山金百灵1号
债券策略 1.1960 19.60% 3.70% 5.92%
中山金百灵2号
债券策略 1.1799 17.99% 2.59% 4.25%
中山165
股票策略 0.3812 -61.88% -43.37% -47.41%
中山金百灵3号
债券策略 1.0837 8.37% 3.64% 3.72%
中山证券金汇2号
债券策略 0.9946 19.93% -1.69% -2.06%
中山证券金砖1号
股票策略 0.5371 -17.63% -12.42% -10.26%
中天证券汇富9号
复合策略 1.0000 -- -- --
启航1号定增
事件驱动 1.1119 11.19% 17.80% 10.37%
新三板精选3号
事件驱动 0.9034 8.39% -15.55% -14.77%
中山鑫泽1号
债券策略 1.0000 -- -- --
中山多策略1号
债券策略 1.0158 1.58% -2.50% -1.67%
中山证券启航3号定增
事件驱动 0.2132 -78.68% -79.46% -79.98%
中山证券中和1号
债券策略 1.0000 -- -- --
中汇2号
债券策略 1.0000 -- -- --
中汇3号
债券策略 1.0000 -- -- --
中国银行-稳盈1号
债券策略 1.0325 7.08% 4.52% 4.82%
新三板精选4号
事件驱动 0.9046 -9.54% -16.60% -14.22%
天新1号
复合策略 1.3731 37.31% 9.87% 28.35%
中山证券蓝筹成长灵活...
股票策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫10号
债券策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫11号
债券策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫9号
债券策略 1.0000 -- -- --
中天证券汇信1号一期...
债券策略 1.0000 -- -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
广发OTC-中山百瑞...
复合策略 1.0000 108.11% 4.74% 4.74%
广发OTC-中山百瑞...
组合基金 1.0000 95.34% -- --
广发OTC-中山百瑞...
股票策略 1.0000 -- -- --
兴业信托-东方恒信
股票策略 1.4583 45.83% 34.50% 46.14%
中山启泰1号
股票策略 1.6337 63.37% 22.15% 63.35%
中山启泰1号劣后级
股票策略 2.7588 175.88% 45.09% 176.24%
中山启泰1号优先级
股票策略 1.0712 7.12% 1.48% 7.03%
中山启源一号
相对价值策略 1.0124 1.24% -0.10% 1.19%
中山启源一号A365...
相对价值策略 1.0008 0.08% -0.12% 0.02%
中山启源一号次级
相对价值策略 1.1166 11.66% 0.07% 11.75%
中山盛翔1号
股票策略 1.2326 23.26% 11.97% 13.77%
中山山峰2号
组合基金 1.0000 -- -- --
中山山峰2号12月期
组合基金 1.0000 -- -- --
中山山峰2号6月期
组合基金 1.0000 -- -- --
中山远翔3号
股票策略 2.2061 120.61% 74.67% 117.59%
中山远翔3号普通级
股票策略 4.4763 347.63% 158.34% 335.86%
中山金辉
复合策略 0.9147 68.29% -10.22% 24.33%
中山金辉A
复合策略 1.1083 10.83% 0.46% 6.74%
中山金辉B
复合策略 1.0000 142.50% -- 35.68%
中山金辉C
复合策略 0.0551 -76.56% -92.13% -89.25%
中山金利
复合策略 0.9991 44.49% -8.82% 27.44%
中山金利A
复合策略 1.1083 10.83% 0.50% 6.78%
中山金利B
复合策略 1.0000 53.02% -6.15% 21.38%
中山金利C
复合策略 0.5611 -4.89% -48.92% -31.62%
中山金益
复合策略 0.9406 78.20% -3.23% 59.55%
中山金益A
复合策略 1.1083 10.83% 0.50% 6.78%
中山金益B
复合策略 1.0000 222.27% -- 164.16%
中山金益C
复合策略 0.2101 -10.66% -50.10% -32.83%
中山远翔3号优先级
股票策略 1.0139 1.39% 1.39% --
中山远翔5号
股票策略 1.7943 79.43% 74.15% 79.43%
中山远翔5号劣后级
股票策略 2.9883 198.83% 187.81% 198.83%
中山远翔5号优先级
股票策略 1.0730 7.30% 4.68% 7.30%
中山山峰3号
其它策略 1.0000 -- -- --
中山山峰3号6月期
其它策略 -- -- --
中山山峰3号12月期
其它策略 -- -- --
中山盛翔2号
股票策略 1.5892 58.93% -12.84% 42.54%
中山盛翔2号劣后级
股票策略 2.3157 131.81% -18.38% 87.52%
中山盛翔2号优先级
股票策略 1.0160 7.44% 1.56% 4.09%
中山远翔3号优先级A
股票策略 1.0770 7.70% 4.14% 7.70%
中山盛翔1号优先级
股票策略 1.1341 13.41% 7.45% 9.95%
中山盛翔1号劣后级
股票策略 1.6266 62.66% 26.89% 26.01%
中山宝润达价值1号
股票策略 1.1052 37.46% -18.09% 35.51%
中山群利2号优先
股票策略 1.0383 3.83% 3.83% 3.83%
中山群利2号
股票策略 1.2710 29.16% 32.88% 32.88%
中山群利2号进取A
股票策略 1.3734 37.34% 37.34% 37.34%
中山群利2号进取B
股票策略 1.7960 79.60% 79.60% 79.60%
中山浦发1号A2
债券策略 1.0078 4.42% 0.68% --
中山浦发1号
债券策略 1.0095 4.24% 0.63% --
中山浦发1号A
债券策略 1.0120 7.31% 6.69% 7.31%
中山浦发1号B
债券策略 1.0252 2.52% 0.23% 2.74%
中山盛翔5号劣后级
股票策略 2.1629 116.29% -- --
中山盛翔5号
股票策略 1.4280 42.80% -- --
中山盛翔5号优先级
股票策略 1.0604 6.04% -- --
中山睿翔2号
股票策略 1.1513 15.13% -1.09% --
中山睿翔2号A
股票策略 1.1513 15.13% -1.09% --
中山睿翔2号B
股票策略 1.1513 15.13% -1.09% --
中山峰益1号B
组合基金 0.9990 2.25% 2.26% 2.40%
中山复博群利1号A
复合策略 1.0603 6.03% 6.03% --
中山复博群利1号B
复合策略 1.7010 70.10% 70.10% --
中山复博群利1号C
复合策略 1.7010 70.10% 70.10% --
中山中华兴2号
组合基金 1.0000 -- -- --
中山远翔8号
股票策略 1.2055 20.55% -- 13.11%
中山远翔8号劣后级
股票策略 1.4575 45.75% -- 22.55%
中山远翔8号优先级
股票策略 1.0794 7.94% -- 7.50%
中山龙翔1号
股票策略 0.8615 -13.85% -34.64% -24.77%
中山龙翔1号优先级
股票策略 1.0794 7.94% 2.87% 7.50%
中山龙翔1号劣后级
股票策略 0.4255 -57.45% -77.07% -70.19%
中山金三板1号
事件驱动 1.0330 3.30% 7.66% 3.84%
中山金杜鹃1号
债券策略 0.9674 -3.26% -5.94% -5.66%
中山新三板精选1号
事件驱动 1.0498 20.28% -4.13% 2.76%
中山应增1号
事件驱动 1.2414 24.14% -9.59% --
中山应增1号次级
事件驱动 1.4021 40.21% -24.45% --
中山应增1号优先级
事件驱动 1.0808 8.08% 3.00% --
中山新三板精选2号
事件驱动 1.0821 30.50% 1.33% 4.21%
中山山海1号
股票策略 0.9974 -0.26% -0.22% --
中山证券保理通
其它策略 1.0000 -- -- --
中山振御1号
相对价值策略 1.0731 7.31% -- --
中山振御1号优先级
相对价值策略 1.0000 -- -- --
中山振御1号劣后级
相对价值策略 1.0000 -- -- --
中山证券峰益2号
组合基金 0.9991 14.98% 4.69% 9.82%
中山证券峰益1号集合
组合基金 1.0000 -- -- --
中山山峰1号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券中华兴集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券天弘1号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山保理优选集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山中铁物资集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫1号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫2号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
中山证券聚鑫3号集合
其它策略 1.0000 -- -- --
广发OTC-中山长安...
其它策略 1.0000 -- -- --
广发OTC·中山长安...
其它策略 1.0000 -- -- --

基金全称:

中山金百灵贵宾定制2号集合资产管理计划

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

券商资管

封闭运行

债券策略

1.01 亿

--

S58875

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

无固定期限

2015-06-02

--

不分级

基金投资范围:

  1、投资范围:  (1)固定收益类资产:央行票据、债券(含可转债)、资产支持受益凭证、期限在7天以上(不含7天)的债券逆回购、债券回购等;  本集合计划所投资的各类债券信用评级(债项评级)应在AA级(含)以上(无债项评级的债券,其主体评级应在AA级(含)以上)、短期融资券信用评级应达到A-1;  (2)现金类资产:期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金;  (3)证券投资基金。  2、投资组合比例:  (1)固定收益类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%;  (2)现金类资产占本集合计划资产净值的比例为0-100%;  (3)证券投资基金占本集合计划的资产净值比例为0-100%。  因债券市场波动、投资对象合并、集合计划规模变动等外部因素致使集合计划的组合投资比例不符合合同约定的,管理人将在十个工作日内进行调整完毕。  法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。

投资理念:

本计划实施稳健投资策略,深入研究,准确研判市场趋势,通过重点投资于固定收益类资产获取低风险稳定收益,在控制整体风险的情况下,力争为投资者实现长期稳健收益。

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

0 %

无封闭期

0.5 %

0.5 %

未设置

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

0 %

10 万

1 %

未设置

0.1 %

未设置

开放日:

管理费计提周期:

每个工作日

--

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