0571-26305906

0571-26305906

容克一号 相对价值策略 封闭运行
+对比
+自选

1.1100

单位净值( 2018-08-15)

-0.54%

近一年收益

-2.66%

最大回撤

张宝生 , 王通

基金经理

  • 基金业绩
  • 基金经理
  • 基金公司
  • 基本资料
  • 认购须知
成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-08-16 1.1110 1.1110 0.09%
2018-08-15 1.1100 1.1100 0.18%
2018-08-14 1.1080 1.1080 -0.45%
2018-08-13 1.1130 1.1130 -1.68%
2018-08-10 1.1320 1.1320 -0.61%
2018-08-09 1.1390 1.1390 -0.87%
2018-08-08 1.1490 1.1490 0.35%
2018-08-07 1.1450 1.1450 --
2018-08-06 1.1450 1.1450 0.26%
2018-08-03 1.1420 1.1420 0.18%
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2018-08-01 1.1330 1.1330 0.53%
2018-07-31 1.1270 1.1270 -0.44%
2018-07-27 1.1320 1.1320 -0.09%
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2018-07-25 1.1280 1.1280 -0.09%
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2018-07-23 1.1310 1.1310 -0.44%
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2017-04-13 1.0960 1.0960 0.46%
2017-04-12 1.0910 1.0910 -0.64%
2017-04-07 1.0980 1.0980 0.09%
2017-03-31 1.0970 1.0970 0.18%
2017-03-24 1.0950 1.0950 0.55%
2017-03-23 1.0890 1.0890 0.93%
2017-03-20 1.0790 1.0790 -1.01%
2017-03-17 1.0900 1.0900 1.30%
2017-03-10 1.0760 1.0760 0.75%
2017-03-03 1.0680 1.0680 -0.09%
2017-02-28 1.0690 1.0690 0.09%
2017-02-24 1.0680 1.0680 0.28%
2017-02-17 1.0650 1.0650 0.19%
2017-02-10 1.0630 1.0630 0.57%
2017-02-03 1.0570 1.0570 0.28%
2017-01-26 1.0540 1.0540 1.35%
2017-01-20 1.0400 1.0400 -0.29%
2017-01-13 1.0430 1.0430 1.07%
2017-01-06 1.0320 1.0320 0.10%
2016-12-23 1.0310 1.0310 1.38%
2016-07-22 1.0170 1.0170 0.10%
2016-07-15 1.0160 1.0160 -0.49%
2016-07-08 1.0210 1.0210 0.10%
2016-07-01 1.0200 1.0200 -0.20%
2016-06-24 1.0220 1.0220 -0.20%
2016-06-17 1.0240 1.0240 0.39%
2016-06-08 1.0200 1.0200 -0.10%
2016-06-03 1.0210 1.0210 -0.87%
2016-05-27 1.0300 1.0300 0.19%
2016-05-20 1.0280 1.0280 0.19%
2016-05-13 1.0260 1.0260 0.20%
2016-05-06 1.0240 1.0240 -0.19%
2016-04-29 1.0260 1.0260 -0.39%
2016-04-22 1.0300 1.0300 0.98%
2016-04-15 1.0200 1.0200 -0.87%
2016-04-08 1.0290 1.0290 -0.58%
2016-04-01 1.0350 1.0350 0.39%
2016-03-25 1.0310 1.0310 0.49%
2016-03-18 1.0260 1.0260 0.39%
2016-03-11 1.0220 1.0220 --
2016-03-04 1.0220 1.0220 -1.06%
2016-02-26 1.0330 1.0330 -0.48%
2016-02-19 1.0380 1.0380 1.07%
2016-02-05 1.0270 1.0270 0.39%
2016-01-29 1.0230 1.0230 -0.10%
2016-01-22 1.0240 1.0240 0.49%
2016-01-15 1.0190 1.0190 -1.26%
2016-01-08 1.0320 1.0320 1.47%
2015-12-31 1.0170 1.0170 0.30%
2015-12-25 1.0140 1.0140 0.60%
2015-12-18 1.0080 1.0080 0.90%
2015-12-11 0.9990 0.9990 -0.10%
2015-08-05 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 -1.25% 11.00% -2.03% -1.68% -0.54% -- --
沪深300 -18.33% -14.87% -13.42% -18.18% -13.87% -- --
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 -1.25% -- -0.10% -- -- --
沪深300 -18.33% -- -12.09% -- -- --
同类排名 -- -- 844/1486 -- -- --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
--
--
--
--
最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
--
--
--
--
年化波动率
--
--
--
--
单月最大下跌
--
--
--
--
索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
--
--
--
--
盈亏比
--
--
--
--

张宝生

深入了解该基金经理 >

基金公司:

南京金邦安投资管理顾问有限公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

2只

10年

管理期货

职业背景:

学历:

私募

硕士

代表产品:

容克一号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
容克一号
相对价值策略 1.1100 11.00% -1.25% -0.54%
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
容克三号
管理期货 0.7310 9.74% -1.08% -7.79%
容克四号
复合策略 1.0000 -- -- --

王通

深入了解该基金经理 >

基金公司:

南京金邦安投资管理顾问有限公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

1只

12年

相对价值策略

职业背景:

学历:

私募

大专

代表产品:

容克一号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
容克一号
相对价值策略 1.1100 11.00% -1.25% -0.54%
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
金邦安投资 深入了解该公司 >

机构全称:

南京金邦安投资管理顾问有限公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

3只

王通

2只

成立时间:

注册资本:

--

100 万

代表产品

容克一号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
容克一号
相对价值策略 1.1100 11.00% -1.25% -0.54%
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
容克三号
管理期货 0.7310 9.74% -1.08% -7.79%
容克四号
复合策略 1.0000 -- -- --

基金全称:

容克一号私募证券投资基金

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

自主发行

封闭运行

相对价值策略

300 万

2015-11-20

S67535

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

无固定期限

2015-08-05

股票市场中性

不分级

基金投资范围:

本基金主要投资于国内依法发行的股票,权证,期权,商品期货,股指期货,国债期货,债券(含可转债),证券投资基金,货币基金,央行票据,资产支持证券,债券回购,债券逆回购,银行存款,现金等法律法规及中国证监会允许私募投资基金投资的品种.

基金投资限制:

本基金的投资组合将遵循以下限制:1、本基金不得投资于未上市股权。2、法律法规或监管部门规定的其他投资限制。因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例的,基金管理人在10个交易日内调整完毕。如因证券暂停交易或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的,则不受上款约定之限制,但基金管理人应当自证券恢复交易之日起的10个交易日内使本基金的投资组合比例符合上款约定。法律法规另有规定的从其规定。

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

0 %

12月

0.1 %

0 %

95 %

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

0 %

10 万

--

20 %

1 %

90 %

开放日:

管理费计提周期:

每满3个月的最后一个工作日为开放日,接受申购和赎回申请。

--

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