0571-26305906

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浦信日添月益 债券策略 封闭运行
+对比
+自选

1.1302

单位净值( 2018-06-14)

4.84%

近一年收益

-0.06%

最大回撤

孟辉

基金经理

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成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-06-14 1.1302 1.1302 0.02%
2018-06-13 1.1300 1.1300 0.01%
2018-06-12 1.1299 1.1299 0.02%
2018-06-11 1.1297 1.1297 0.04%
2018-06-08 1.1293 1.1293 0.02%
2018-06-07 1.1291 1.1291 0.01%
2018-06-06 1.1290 1.1290 0.02%
2018-06-05 1.1288 1.1288 0.01%
2018-06-04 1.1287 1.1287 0.04%
2018-06-01 1.1283 1.1283 0.02%
2018-05-31 1.1281 1.1281 0.01%
2018-05-30 1.1280 1.1280 0.01%
2018-05-29 1.1279 1.1279 0.02%
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2018-05-24 1.1271 1.1271 0.01%
2018-05-23 1.1270 1.1270 0.02%
2018-05-22 1.1268 1.1268 0.01%
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2018-05-10 1.1251 1.1251 0.02%
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2018-03-13 1.1170 1.1170 0.03%
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2017-12-28 1.1053 1.1053 0.01%
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2017-06-26 1.0774 1.0774 0.04%
2017-06-23 1.0770 1.0770 0.01%
2017-06-22 1.0769 1.0769 0.02%
2017-06-21 1.0767 1.0767 0.02%
2017-06-20 1.0765 1.0765 0.02%
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2017-06-15 1.0757 1.0757 0.01%
2017-06-14 1.0756 1.0756 0.02%
2017-06-13 1.0754 1.0754 0.02%
2017-06-12 1.0752 1.0752 0.05%
2017-06-09 1.0747 1.0747 0.01%
2017-06-08 1.0746 1.0746 0.02%
2017-06-07 1.0744 1.0744 0.02%
2017-06-06 1.0742 1.0742 0.02%
2017-06-05 1.0740 1.0740 0.04%
2017-06-02 1.0736 1.0736 0.10%
2017-05-26 1.0725 1.0725 0.11%
2017-05-19 1.0713 1.0713 0.11%
2017-05-12 1.0701 1.0701 0.11%
2017-05-05 1.0689 1.0689 0.11%
2017-04-28 1.0677 1.0677 0.10%
2017-04-21 1.0666 1.0666 0.11%
2017-04-14 1.0654 1.0654 0.12%
2017-04-07 1.0641 1.0641 0.10%
2017-03-31 1.0630 1.0630 0.09%
2017-03-24 1.0620 1.0620 0.10%
2017-03-17 1.0609 1.0609 0.10%
2017-03-10 1.0598 1.0598 0.11%
2017-03-03 1.0586 1.0586 0.11%
2017-02-24 1.0574 1.0574 0.10%
2017-02-17 1.0563 1.0563 0.11%
2017-02-10 1.0551 1.0551 0.12%
2017-02-03 1.0538 1.0538 0.12%
2017-01-26 1.0525 1.0525 0.08%
2017-01-20 1.0517 1.0517 0.10%
2017-01-13 1.0506 1.0506 0.11%
2017-01-06 1.0494 1.0494 0.11%
2016-12-30 1.0482 1.0482 0.09%
2016-12-23 1.0473 1.0473 0.10%
2016-12-16 1.0463 1.0463 0.10%
2016-12-09 1.0453 1.0453 0.11%
2016-12-02 1.0442 1.0442 0.11%
2016-11-25 1.0431 1.0431 0.11%
2016-11-18 1.0420 1.0420 0.11%
2016-11-11 1.0409 1.0409 0.11%
2016-11-04 1.0398 1.0398 0.11%
2016-10-28 1.0387 1.0387 0.06%
2016-10-24 1.0381 1.0381 0.11%
2016-10-17 1.0370 1.0370 0.11%
2016-10-10 1.0359 1.0359 0.18%
2016-09-28 1.0340 1.0340 0.10%
2016-09-21 1.0330 1.0330 0.12%
2016-09-14 1.0318 1.0318 0.11%
2016-09-07 1.0307 1.0307 0.12%
2016-08-31 1.0295 1.0295 0.09%
2016-08-25 1.0286 1.0286 0.11%
2016-08-18 1.0275 1.0275 0.11%
2016-08-11 1.0264 1.0264 0.11%
2016-08-04 1.0253 1.0253 0.09%
2016-07-29 1.0244 1.0244 0.11%
2016-07-22 1.0233 1.0233 0.12%
2016-07-15 1.0221 1.0221 0.11%
2016-07-08 1.0210 1.0210 0.11%
2016-07-01 1.0199 1.0199 0.10%
2016-06-24 1.0189 1.0189 0.19%
2016-06-17 1.0170 1.0170 --
2016-06-13 1.0170 1.0170 0.10%
2016-06-03 1.0160 1.0160 0.20%
2016-05-27 1.0140 1.0140 0.10%
2016-05-20 1.0130 1.0130 0.10%
2016-05-13 1.0120 1.0120 0.12%
2016-05-03 1.0108 1.0108 0.11%
2016-04-26 1.0097 1.0097 0.11%
2016-04-19 1.0086 1.0086 0.11%
2016-04-12 1.0075 1.0075 0.10%
2016-04-05 1.0065 1.0065 0.11%
2016-03-28 1.0054 1.0054 0.11%
2016-03-21 1.0043 1.0043 0.12%
2016-03-14 1.0031 1.0031 0.11%
2016-03-07 1.0020 1.0020 0.09%
2016-02-29 1.0011 1.0011 0.08%
2016-02-22 1.0003 1.0003 0.01%
2016-02-15 1.0002 1.0002 0.01%
2016-02-05 1.0001 1.0001 0.01%
2016-02-01 1.0000 1.0000 --
2015-12-10 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 2.25% 13.02% 0.97% 2.25% 4.84% 10.81% --
中债总财富 3.92% 5.31% 1.69% 3.92% 3.32% 2.47% --
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 2.25% -- 4.82% -- -- --
中债总财富 3.92% -- 1.30% -- -- --
同类排名 -- -- 425/2955 -- -- --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
8.15
12.03
14.16
--
最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
-0.06%
-0.06%
-0.06%
--
年化波动率
0.42%
0.27%
0.26%
--
单月最大下跌
--
--
--
--
索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
41.98
--
--
--
盈亏比
--
--
--
--

孟辉

深入了解该基金经理 >

基金公司:

上海恒基浦业资产管理有限公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

19只

-1年

债券策略

职业背景:

学历:

其他

硕士

代表产品:

浦信恒利资产管理1号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
浦信日添月益2号
债券策略 1.1172 11.72% 2.25% 4.83%
浦信日添月益
债券策略 1.1302 13.02% 2.25% 4.84%
浦信恒利资产管理6号
债券策略 1.0098 8.60% 2.94% 6.77%
浦信恒利资产管理7号
债券策略 1.0239 7.51% 2.55% 5.86%
恒金节节高1号
债券策略 1.0609 6.09% 2.45% 5.35%
跃跃升1号
债券策略 1.0410 4.21% 2.39% --
恒金节节高2号
复合策略 1.0000 -- -- --
浦信盈利3期
债券策略 1.1058 10.58% 4.06% 7.21%
浦信恒利资产管理3号
债券策略 1.0064 13.04% 2.47% 5.91%
浦信恒寿资产管理1号
债券策略 1.0185 15.58% 3.34% 6.38%
跃跃升2号
债券策略 1.0151 1.62% 1.42% --
恒兴1号
债券策略 1.0439 4.39% 1.97% --
恒盛1号私募证券
其它策略 1.0000 -- -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
浦信恒盈7号
债券策略 1.0045 0.45% 0.45% --
浦信恒盈6号
债券策略 1.0073 0.73% -- --
浦信恒盈8号
股票策略 1.0000 -- -- --
浦信恒利资产管理1号
债券策略 1.0150 25.77% 4.01% 8.98%
浦信恒益资产管理1号
复合策略 1.0000 -- -- --
华润信托-恒基浦业单...
债券策略 1.0000 -- -- --
恒基浦业 深入了解该公司 >

机构全称:

上海恒基浦业资产管理有限公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

36只

--

27只

成立时间:

注册资本:

--

5000 万

代表产品

兴业信托-恒基浦业1期

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
兴业信托-恒基浦业1...
债券策略 1.5952 59.52% -2.61% 0.31%
子辰资产1号
债券策略 1.0190 1.90% 1.90% --
浦信日添月益
债券策略 1.1302 13.02% 2.25% 4.84%
浦信恒寿资产管理1号
债券策略 1.0185 15.58% 3.34% 6.38%
浦信日添月益2号
债券策略 1.1172 11.72% 2.25% 4.83%
浦信恒利资产管理3号
债券策略 1.0064 13.04% 2.47% 5.91%
恒基新三板1号优先级
事件驱动 1.1300 13.00% 0.53% 3.96%
泰信添盈债券分级2号
债券策略 1.0080 0.80% -- --
富国浦信恒盈2号
股票策略 1.0000 -- -- --
恒基新三板1号次级
事件驱动 0.0430 -95.70% -84.31% -87.39%
浦信盈利3期
债券策略 1.1058 10.58% 4.06% 7.21%
浦信恒利资产管理7号
债券策略 1.0239 7.51% 2.55% 5.86%
浦信恒利资产管理6号
债券策略 1.0098 8.60% 2.94% 6.77%
泰信添盈债券分级1号...
债券策略 1.0000 -- -- --
恒金节节高1号
债券策略 1.0609 6.09% 2.45% 5.35%
恒金节节高2号
复合策略 1.0000 -- -- --
跃跃升1号
债券策略 1.0410 4.21% 2.39% --
恒兴1号
债券策略 1.0439 4.39% 1.97% --
跃跃升2号
债券策略 1.0151 1.62% 1.42% --
恒盛1号私募证券
其它策略 1.0000 -- -- --
跃跃盈1号
其它策略 1.0000 -- -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
恒基-债券分级二号
债券策略 1.2030 22.99% 1.60% 6.18%
添利-债券分级1号
债券策略 1.2730 30.89% 10.22% 10.31%
吉禾-债券分级1号
债券策略 1.0000 -- -- --
恒基-债券分级三号
债券策略 1.0950 9.50% 7.67% 7.67%
恒盈债券分级1号
债券策略 1.1800 18.00% 6.21% 6.21%
浦信恒利资产管理1号
债券策略 1.0150 25.77% 4.01% 8.98%
国联安-恒基-债券分...
债券策略 1.0890 8.90% 8.76% 8.90%
浦信恒利资产管理2号
债券策略 1.0170 4.44% -- --
中欧-浦信恒盈1号
债券策略 1.0580 5.80% -- --
华润信托-恒基浦业单...
债券策略 1.0000 -- -- --
中欧盛世浦信恒盈2号
债券策略 1.0000 -- -- --
浦信恒盈3号
债券策略 1.1320 13.20% 4.01% 12.19%
泰信添盈债券分级1号
债券策略 1.0030 0.30% -- --
恒基新三板1号
事件驱动 1.0930 9.30% 3.21% --
浦信恒盈6号
债券策略 1.0073 0.73% -- --
浦信恒益资产管理1号
复合策略 1.0000 -- -- --
浦信恒盈7号
债券策略 1.0045 0.45% 0.45% --
浦信恒盈8号
股票策略 1.0000 -- -- --
吉禾-债券分级1号次...
债券策略 1.0000 -- -- --
添利-债券分级1号次...
债券策略 1.0000 -- -- --
恒基-债券分级二号次...
债券策略 2.0010 100.10% -- --
国联安-恒基-债券分...
债券策略 1.3540 35.40% -- 35.40%
恒盈债券分级1号次级
债券策略 1.0000 -- -- --
恒基-债券分级三号次...
债券策略 1.0000 -- -- --

基金全称:

浦信日添月益基金

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

自主发行

封闭运行

债券策略

--

2016-02-04

SD9445

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

无固定期限

2015-12-10

--

不分级

基金投资范围:

交易所和银行间上市交易的债券,包括国债,企业债券,公司债券(包括大公募,小公募,非公开发行定向公司债),地方政府债,资产支持证券,资产支持票据,可转债,可交换债,中小企业私募债,各类金融债,次级债,中央银行票据,短期融资券,中期票据,非公开定向债务融资工具;货币市场基金,债券型公募基金,国债期货,仅以证券公司为交易对手的收益互换,银行存款(含银行协议存款,大额可转让存单),现金,债券正逆回购,信托计划,证券公司资产管理计划,基金公司及其子公司特定客户资产管理计划.

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

0 %

无封闭期

未设置

0 %

未设置

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

0 %

10 万

--

未设置

0 %

未设置

开放日:

管理费计提周期:

--

--

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