0571-26305906

0571-26305906

天宝云中燕一期 相对价值策略 封闭运行
+对比
+自选

1.7212

单位净值( 2018-07-19)

45.09%

近一年收益

-0.73%

最大回撤

燕江英

基金经理

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成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-07-19 1.7212 1.7212 0.21%
2018-07-18 1.7176 1.7176 0.10%
2018-07-17 1.7158 1.7158 0.22%
2018-07-16 1.7120 1.7120 0.11%
2018-07-13 1.7102 1.7102 0.22%
2018-07-12 1.7064 1.7064 -0.02%
2018-07-11 1.7068 1.7068 0.13%
2018-07-10 1.7046 1.7046 0.02%
2018-07-09 1.7043 1.7043 0.19%
2018-07-06 1.7011 1.7011 0.02%
2018-07-05 1.7008 1.7008 0.11%
2018-07-04 1.6990 1.6990 0.10%
2018-07-03 1.6973 1.6973 0.15%
2018-07-02 1.6948 1.6948 0.62%
2018-06-29 1.6843 1.6843 0.21%
2018-06-27 1.6807 1.6807 0.13%
2018-06-26 1.6785 1.6785 0.19%
2018-06-25 1.6754 1.6754 -0.01%
2018-06-22 1.6756 1.6756 0.12%
2018-06-21 1.6736 1.6736 0.06%
2018-06-20 1.6726 1.6726 0.16%
2018-06-19 1.6700 1.6700 0.10%
2018-06-15 1.6684 1.6684 -0.01%
2018-06-14 1.6685 1.6685 0.04%
2018-06-13 1.6678 1.6678 0.07%
2018-06-12 1.6666 1.6666 -0.12%
2018-06-11 1.6686 1.6686 -0.07%
2018-06-08 1.6697 1.6697 0.15%
2018-06-07 1.6672 1.6672 0.05%
2018-06-06 1.6663 1.6663 0.08%
2018-06-05 1.6649 1.6649 0.20%
2018-06-04 1.6615 1.6615 0.22%
2018-06-01 1.6578 1.6578 0.14%
2018-05-31 1.6554 1.6554 0.10%
2018-05-30 1.6537 1.6537 0.04%
2018-05-29 1.6531 1.6531 0.22%
2018-05-28 1.6495 1.6495 0.18%
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2018-05-24 1.6439 1.6439 0.12%
2018-05-23 1.6419 1.6419 0.02%
2018-05-22 1.6415 1.6415 0.24%
2018-05-21 1.6375 1.6375 -0.07%
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2018-05-17 1.6354 1.6354 0.05%
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2018-05-15 1.6351 1.6351 0.06%
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2018-05-11 1.6329 1.6329 -0.04%
2018-05-10 1.6336 1.6336 0.19%
2018-05-09 1.6305 1.6305 0.14%
2018-05-08 1.6283 1.6283 -0.02%
2018-05-07 1.6287 1.6287 0.25%
2018-05-04 1.6247 1.6247 0.17%
2018-05-03 1.6220 1.6220 0.12%
2018-05-02 1.6201 1.6201 0.15%
2018-04-27 1.6176 1.6176 0.34%
2018-04-26 1.6121 1.6121 0.16%
2018-04-25 1.6096 1.6096 0.26%
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2018-04-23 1.6065 1.6065 0.04%
2018-04-20 1.6059 1.6059 0.16%
2018-04-19 1.6033 1.6033 0.04%
2018-04-18 1.6027 1.6027 0.41%
2018-04-17 1.5961 1.5961 -0.10%
2018-04-16 1.5977 1.5977 0.11%
2018-04-13 1.5959 1.5959 0.13%
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2018-04-11 1.5914 1.5914 -0.05%
2018-04-10 1.5922 1.5922 0.22%
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2018-04-04 1.5845 1.5845 -0.05%
2018-04-03 1.5853 1.5853 0.10%
2018-04-02 1.5837 1.5837 0.34%
2018-03-30 1.5783 1.5783 0.06%
2018-03-29 1.5773 1.5773 0.61%
2018-03-28 1.5678 1.5678 -0.37%
2018-03-27 1.5737 1.5737 0.33%
2018-03-26 1.5685 1.5685 0.35%
2018-03-23 1.5631 1.5631 1.67%
2018-03-22 1.5374 1.5374 0.11%
2018-03-21 1.5357 1.5357 0.16%
2018-03-20 1.5333 1.5333 0.04%
2018-03-19 1.5327 1.5327 0.07%
2018-03-16 1.5316 1.5316 0.10%
2018-03-15 1.5301 1.5301 0.09%
2018-03-13 1.5288 1.5288 0.22%
2018-03-12 1.5255 1.5255 0.14%
2018-03-09 1.5233 1.5233 0.06%
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2018-03-07 1.5196 1.5196 -0.01%
2018-03-06 1.5197 1.5197 0.40%
2018-03-05 1.5137 1.5137 0.17%
2018-03-02 1.5111 1.5111 -0.07%
2018-03-01 1.5121 1.5121 -0.05%
2018-02-28 1.5129 1.5129 0.08%
2018-02-27 1.5117 1.5117 0.31%
2018-02-26 1.5071 1.5071 0.78%
2018-02-12 1.4954 1.4954 -0.06%
2018-02-09 1.4963 1.4963 2.41%
2018-02-07 1.4611 1.4611 0.64%
2018-02-06 1.4518 1.4518 1.21%
2018-02-05 1.4345 1.4345 0.32%
2018-02-02 1.4299 1.4299 0.34%
2018-02-01 1.4250 1.4250 0.32%
2018-01-31 1.4205 1.4205 0.35%
2018-01-30 1.4156 1.4156 -0.01%
2018-01-29 1.4158 1.4158 0.40%
2018-01-26 1.4102 1.4102 -0.11%
2018-01-25 1.4117 1.4117 0.23%
2018-01-24 1.4085 1.4085 -0.06%
2018-01-23 1.4094 1.4094 0.33%
2018-01-19 1.4048 1.4048 1.50%
2018-01-08 1.3840 1.3840 0.12%
2018-01-05 1.3823 1.3823 --
2018-01-04 1.3823 1.3823 0.05%
2018-01-03 1.3816 1.3816 -0.01%
2018-01-02 1.3818 1.3818 0.01%
2017-12-29 1.3816 1.3816 0.05%
2017-12-26 1.3809 1.3809 0.17%
2017-12-25 1.3786 1.3786 0.18%
2017-12-22 1.3761 1.3761 0.20%
2017-12-21 1.3734 1.3734 0.03%
2017-12-19 1.3730 1.3730 0.10%
2017-12-18 1.3716 1.3716 0.05%
2017-12-15 1.3709 1.3709 -0.07%
2017-12-14 1.3718 1.3718 --
2017-12-13 1.3718 1.3718 0.24%
2017-12-12 1.3685 1.3685 -0.06%
2017-12-11 1.3693 1.3693 0.15%
2017-12-08 1.3672 1.3672 0.19%
2017-12-07 1.3646 1.3646 0.17%
2017-12-06 1.3623 1.3623 0.12%
2017-12-05 1.3607 1.3607 0.47%
2017-12-04 1.3544 1.3544 0.03%
2017-12-01 1.3540 1.3540 0.16%
2017-11-30 1.3519 1.3519 -0.07%
2017-11-29 1.3528 1.3528 0.19%
2017-11-28 1.3502 1.3502 0.16%
2017-11-27 1.3480 1.3480 0.57%
2017-11-24 1.3403 1.3403 0.34%
2017-11-23 1.3358 1.3358 0.64%
2017-11-22 1.3273 1.3273 -0.04%
2017-11-21 1.3278 1.3278 0.14%
2017-11-20 1.3259 1.3259 0.26%
2017-11-17 1.3224 1.3224 0.40%
2017-11-16 1.3171 1.3171 0.30%
2017-11-15 1.3132 1.3132 0.18%
2017-11-14 1.3108 1.3108 0.08%
2017-11-13 1.3098 1.3098 -0.02%
2017-11-10 1.3100 1.3100 -0.07%
2017-11-09 1.3109 1.3109 0.28%
2017-11-08 1.3072 1.3072 0.12%
2017-11-07 1.3056 1.3056 0.38%
2017-11-06 1.3006 1.3006 0.37%
2017-11-03 1.2958 1.2958 0.14%
2017-11-02 1.2940 1.2940 -0.04%
2017-11-01 1.2945 1.2945 0.08%
2017-10-31 1.2935 1.2935 0.24%
2017-10-30 1.2904 1.2904 0.23%
2017-10-27 1.2875 1.2875 0.02%
2017-10-26 1.2873 1.2873 0.26%
2017-10-25 1.2840 1.2840 0.10%
2017-10-24 1.2827 1.2827 0.37%
2017-10-23 1.2780 1.2780 0.05%
2017-10-20 1.2774 1.2774 -0.01%
2017-10-19 1.2775 1.2775 0.12%
2017-10-18 1.2760 1.2760 0.33%
2017-10-17 1.2718 1.2718 0.06%
2017-10-16 1.2710 1.2710 0.16%
2017-10-13 1.2690 1.2690 -0.02%
2017-10-12 1.2692 1.2692 0.07%
2017-10-11 1.2683 1.2683 0.16%
2017-10-10 1.2663 1.2663 0.37%
2017-10-09 1.2616 1.2616 0.53%
2017-09-29 1.2549 1.2549 0.18%
2017-09-28 1.2526 1.2526 0.05%
2017-09-27 1.2520 1.2520 0.02%
2017-09-26 1.2517 1.2517 0.02%
2017-09-25 1.2514 1.2514 0.26%
2017-09-22 1.2481 1.2481 0.09%
2017-09-21 1.2470 1.2470 0.09%
2017-09-20 1.2459 1.2459 0.05%
2017-09-19 1.2453 1.2453 0.19%
2017-09-18 1.2429 1.2429 -0.10%
2017-09-15 1.2442 1.2442 0.02%
2017-09-14 1.2439 1.2439 0.04%
2017-09-13 1.2434 1.2434 0.11%
2017-09-12 1.2420 1.2420 0.31%
2017-09-11 1.2381 1.2381 0.05%
2017-09-08 1.2375 1.2375 0.04%
2017-09-07 1.2370 1.2370 0.08%
2017-09-06 1.2360 1.2360 0.11%
2017-09-05 1.2347 1.2347 -0.09%
2017-09-04 1.2358 1.2358 0.50%
2017-09-01 1.2297 1.2297 0.89%
2017-08-30 1.2188 1.2188 -0.03%
2017-08-29 1.2192 1.2192 0.05%
2017-08-28 1.2186 1.2186 0.16%
2017-08-25 1.2166 1.2166 0.18%
2017-08-24 1.2144 1.2144 0.02%
2017-08-23 1.2142 1.2142 0.04%
2017-08-22 1.2137 1.2137 0.27%
2017-08-21 1.2104 1.2104 0.98%
2017-08-18 1.1986 1.1986 -0.03%
2017-08-17 1.1989 1.1989 0.13%
2017-08-16 1.1974 1.1974 --
2017-08-15 1.1974 1.1974 0.14%
2017-08-14 1.1957 1.1957 0.11%
2017-08-11 1.1944 1.1944 0.11%
2017-08-10 1.1931 1.1931 0.13%
2017-08-09 1.1916 1.1916 0.03%
2017-08-08 1.1912 1.1912 0.09%
2017-08-07 1.1901 1.1901 0.11%
2017-08-04 1.1888 1.1888 -0.10%
2017-08-03 1.1900 1.1900 0.19%
2017-08-02 1.1878 1.1878 -0.16%
2017-08-01 1.1897 1.1897 0.29%
2017-07-31 1.1863 1.1863 0.02%
2017-07-28 1.1861 1.1861 0.09%
2017-07-27 1.1850 1.1850 0.03%
2017-07-26 1.1846 1.1846 0.14%
2017-07-25 1.1829 1.1829 0.19%
2017-07-24 1.1807 1.1807 0.07%
2017-07-21 1.1799 1.1799 -0.19%
2017-07-20 1.1821 1.1821 --
2017-07-19 1.1821 1.1821 0.28%
2017-07-18 1.1788 1.1788 0.17%
2017-07-17 1.1768 1.1768 0.03%
2017-07-14 1.1764 1.1764 --
2017-07-13 1.1764 1.1764 0.09%
2017-07-12 1.1754 1.1754 0.15%
2017-07-11 1.1736 1.1736 -0.01%
2017-07-10 1.1737 1.1737 0.13%
2017-07-07 1.1722 1.1722 0.02%
2017-07-05 1.1720 1.1720 -0.03%
2017-07-04 1.1723 1.1723 0.08%
2017-07-03 1.1714 1.1714 0.08%
2017-06-30 1.1705 1.1705 0.39%
2017-06-29 1.1660 1.1660 0.03%
2017-06-28 1.1656 1.1656 0.04%
2017-06-27 1.1651 1.1651 0.58%
2017-06-26 1.1584 1.1584 0.02%
2017-06-23 1.1582 1.1582 0.12%
2017-06-22 1.1568 1.1568 0.23%
2017-06-21 1.1541 1.1541 0.22%
2017-06-20 1.1516 1.1516 0.02%
2017-06-19 1.1514 1.1514 0.11%
2017-06-16 1.1501 1.1501 0.02%
2017-06-15 1.1499 1.1499 0.02%
2017-06-14 1.1497 1.1497 -0.10%
2017-06-13 1.1509 1.1509 0.08%
2017-06-09 1.1500 1.1500 0.27%
2017-06-08 1.1469 1.1469 0.10%
2017-06-07 1.1457 1.1457 -0.73%
2017-06-06 1.1541 1.1541 0.16%
2017-06-05 1.1522 1.1522 0.17%
2017-06-02 1.1503 1.1503 -0.02%
2017-06-01 1.1505 1.1505 0.18%
2017-05-31 1.1484 1.1484 0.03%
2017-05-26 1.1481 1.1481 -0.07%
2017-05-25 1.1489 1.1489 0.34%
2017-05-24 1.1450 1.1450 -0.16%
2017-05-23 1.1468 1.1468 0.29%
2017-05-22 1.1435 1.1435 0.31%
2017-05-19 1.1400 1.1400 0.52%
2017-05-18 1.1341 1.1341 -0.30%
2017-05-17 1.1375 1.1375 -0.17%
2017-05-16 1.1394 1.1394 0.39%
2017-05-12 1.1350 1.1350 0.40%
2017-05-11 1.1305 1.1305 -0.17%
2017-05-10 1.1324 1.1324 --
2017-05-09 1.1324 1.1324 -0.23%
2017-05-08 1.1350 1.1350 0.11%
2017-05-05 1.1337 1.1337 0.12%
2017-05-04 1.1323 1.1323 0.06%
2017-05-03 1.1316 1.1316 0.06%
2017-05-02 1.1309 1.1309 0.42%
2017-04-28 1.1262 1.1262 0.01%
2017-04-27 1.1261 1.1261 -0.32%
2017-04-26 1.1297 1.1297 -0.04%
2017-04-25 1.1302 1.1302 0.25%
2017-04-21 1.1274 1.1274 0.11%
2017-04-20 1.1262 1.1262 0.03%
2017-04-19 1.1259 1.1259 -0.11%
2017-04-17 1.1271 1.1271 -0.03%
2017-04-14 1.1274 1.1274 0.08%
2017-04-11 1.1265 1.1265 0.20%
2017-04-10 1.1243 1.1243 0.04%
2017-04-07 1.1239 1.1239 0.14%
2017-04-06 1.1223 1.1223 0.13%
2017-04-05 1.1208 1.1208 0.17%
2017-03-31 1.1189 1.1189 0.12%
2017-03-30 1.1176 1.1176 0.23%
2017-03-29 1.1150 1.1150 -0.04%
2017-03-28 1.1154 1.1154 0.12%
2017-03-27 1.1141 1.1141 --
2017-03-24 1.1141 1.1141 -0.11%
2017-03-23 1.1153 1.1153 0.01%
2017-03-22 1.1152 1.1152 -0.09%
2017-03-21 1.1162 1.1162 0.05%
2017-03-20 1.1156 1.1156 0.19%
2017-03-17 1.1135 1.1135 0.16%
2017-03-16 1.1117 1.1117 -0.13%
2017-03-10 1.1131 1.1131 0.39%
2017-03-03 1.1088 1.1088 -0.09%
2017-02-28 1.1098 1.1098 0.04%
2017-02-24 1.1094 1.1094 0.32%
2017-02-17 1.1059 1.1059 0.26%
2017-02-10 1.1030 1.1030 0.29%
2017-02-03 1.0998 1.0998 0.05%
2017-01-26 1.0993 1.0993 0.41%
2017-01-20 1.0948 1.0948 0.62%
2017-01-13 1.0881 1.0881 0.32%
2017-01-06 1.0846 1.0846 -0.30%
2016-12-30 1.0879 1.0879 0.40%
2016-12-22 1.0836 1.0836 0.75%
2016-12-15 1.0755 1.0755 0.68%
2016-12-09 1.0682 1.0682 0.44%
2016-12-02 1.0635 1.0635 0.85%
2016-11-25 1.0545 1.0545 0.79%
2016-11-18 1.0462 1.0462 0.50%
2016-11-11 1.0410 1.0410 1.07%
2016-11-04 1.0300 1.0300 1.13%
2016-10-21 1.0185 1.0185 0.01%
2016-10-14 1.0184 1.0184 0.48%
2016-09-30 1.0135 1.0135 -0.09%
2016-09-23 1.0144 1.0144 0.70%
2016-09-09 1.0073 1.0073 -0.49%
2016-09-02 1.0123 1.0123 1.24%
2016-08-12 0.9999 0.9999 -0.01%
2016-08-05 1.0000 1.0000 --
2016-07-29 1.0000 1.0000 --
2016-07-27 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 24.58% 72.12% 6.24% 21.17% 45.09% 72.12% --
沪深300 -14.95% 6.53% -8.91% -19.82% -8.28% 7.00% --
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 24.58% -- 8.79% -- -- --
沪深300 -14.95% -- -12.09% -- -- --
同类排名 -- -- 96/1492 -- -- --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
--
--
--
--
最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
--
--
--
--
年化波动率
--
--
--
--
单月最大下跌
--
--
--
--
索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
--
--
--
--
盈亏比
--
--
--
--

燕江英

深入了解该基金经理 >

基金公司:

山东天宝投资管理有限公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

5只

9年

相对价值策略

职业背景:

学历:

私募

大专

代表产品:

天宝云中燕一期

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
天宝云中燕一期
相对价值策略 1.7212 72.12% 24.58% 45.09%
天宝婉君天下一期
相对价值策略 1.0489 4.89% 1.25% 7.35%
天宝云中燕二期
相对价值策略 1.1163 11.63% 9.55% --
天宝云中燕四期
相对价值策略 1.1475 14.75% 10.71% --
天宝云中燕三期
相对价值策略 1.2121 21.21% 15.65% --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
山东天宝投资 深入了解该公司 >

机构全称:

山东天宝投资管理有限公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

6只

张勇

6只

成立时间:

注册资本:

--

1000 万

代表产品

天宝云中燕一期

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
天宝云中燕一期
相对价值策略 1.7212 72.12% 24.58% 45.09%
天宝婉君天下一期
相对价值策略 1.0489 4.89% 1.25% 7.35%
天宝云中燕二期
相对价值策略 1.1163 11.63% 9.55% --
天宝云中燕四期
相对价值策略 1.1475 14.75% 10.71% --
天宝云中燕三期
相对价值策略 1.2121 21.21% 15.65% --
天宝云中燕五期
相对价值策略 1.0120 1.20% -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年

基金全称:

天宝云中燕一期私募证券投资基金

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

自主发行

封闭运行

相对价值策略

900 万

2016-08-02

SK5772

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

无固定期限

2016-07-27

套利

不分级

基金投资范围:

本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票,债券(包括银行间债券,交易所债券,可交换债券),优先股,证券回购,存款,公开募集证券投资基金(不包括ETF基金一级市场申购,赎回),期货,期权,权证,资产支持证券,收益互换,保险公司资产管理计划,证券公司及其子公司发行的资产管理计划,信托计划,基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划,期货公司及其子公司发行的资产管理计划,在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金,银行理财产品.本基金可以参与融资融券交易,港股通交易,新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司.

基金投资限制:

本基金投资组合遵循相关法律法规或监管部门对于投资比例限制的规定。基金管理人自本合同生效之日起3个月内使本基金的投资组合比例符合本合同的有关约定。由于包括但不限于证券、期货市场波动、上市公司合并、组合规模变动等基金管理人之外的愿意导致的投资比例不符合本合同约定的投资限制或投资禁止政策,为被动超标。基金管理人应在发生不符合法律法规或投资政策之日起的10个交易日内调整完毕。如发生证券停牌或其他非基金管理人可以控制的原因导致基金管理人不能履行调整义务的,则调整期限相应顺延。基金管理人应当自证券恢复之日起的10个交易日内调整完毕,法律、行政法规,金融监管部门另有规定的,从其规定。本基金到期日前10个交易日内,因基金财产变现需要,本基金财产的投资比例限制可以不符合上述基金配置比例规定。

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

0 %

无封闭期

0.1 %

0 %

95 %

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

0 %

10 万

1.95 %

未设置

1.8 %

92 %

开放日:

管理费计提周期:

每个自然月的5号(遇节假日则顺延至下一工作日)

--

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