0571-26305906

0571-26305906

财益聚FOF稳健一号 组合基金 封闭运行
+对比
+自选

1.0420

单位净值( 2018-05-16)

--

近一年收益

-0.35%

最大回撤

王书辉

基金经理

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成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-05-16 1.0420 1.0420 0.12%
2018-05-15 1.0408 1.0408 0.49%
2018-05-08 1.0357 1.0357 0.04%
2018-04-24 1.0353 1.0353 -0.02%
2018-04-17 1.0355 1.0355 0.29%
2018-04-10 1.0325 1.0325 0.07%
2018-04-03 1.0318 1.0318 0.33%
2018-03-27 1.0284 1.0284 -0.06%
2018-03-20 1.0290 1.0290 0.25%
2018-03-16 1.0264 1.0264 0.04%
2018-03-09 1.0260 1.0260 0.55%
2018-02-23 1.0204 1.0204 0.02%
2018-02-14 1.0202 1.0202 -0.03%
2018-02-07 1.0205 1.0205 -0.32%
2018-02-01 1.0238 1.0238 0.03%
2018-01-24 1.0235 1.0235 0.32%
2018-01-17 1.0202 1.0202 0.03%
2018-01-12 1.0199 1.0199 0.01%
2018-01-02 1.0198 1.0198 0.22%
2017-12-26 1.0176 1.0176 0.10%
2017-12-19 1.0166 1.0166 0.02%
2017-12-12 1.0164 1.0164 0.03%
2017-12-05 1.0161 1.0161 0.27%
2017-11-30 1.0134 1.0134 0.01%
2017-11-28 1.0133 1.0133 0.03%
2017-11-21 1.0130 1.0130 0.02%
2017-11-14 1.0128 1.0128 0.19%
2017-11-07 1.0109 1.0109 0.07%
2017-10-30 1.0102 1.0102 0.03%
2017-10-24 1.0099 1.0099 0.04%
2017-10-18 1.0095 1.0095 0.17%
2017-10-11 1.0078 1.0078 0.11%
2017-09-28 1.0067 1.0067 0.05%
2017-09-25 1.0062 1.0062 0.14%
2017-09-15 1.0048 1.0048 0.05%
2017-09-12 1.0043 1.0043 0.06%
2017-09-04 1.0037 1.0037 0.11%
2017-09-01 1.0026 1.0026 0.05%
2017-08-28 1.0021 1.0021 0.04%
2017-08-23 1.0017 1.0017 0.10%
2017-08-18 1.0007 1.0007 0.05%
2017-08-11 1.0002 1.0002 0.01%
2017-08-04 1.0001 1.0001 0.01%
2017-07-21 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 2.18% 4.20% 1.84% 2.82% -- -- --
沪深300 -4.76% 4.41% -3.86% -2.83% -- -- --
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 2.18% 1.76% -- -- -- --
沪深300 -4.76% 22.23% -- -- -- --
同类排名 -- 157/300 -- -- -- --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
3.67
--
--
--
最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
-0.35%
--
--
--
年化波动率
0.86%
--
--
--
单月最大下跌
-0.06%
--
--
--
索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
14.01
--
--
--
盈亏比
60.52
--
--
--

王书辉

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基金公司:

青岛财益聚投资管理有限公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

2只

11年

组合基金

职业背景:

学历:

期货

本科

代表产品:

财益聚FOF稳健一号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
财益聚FOF稳健一号
组合基金 1.0420 4.20% 2.18% --
财益聚一号
股票策略 1.0000 -- -- --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
财益聚投资 深入了解该公司 >

机构全称:

青岛财益聚投资管理有限公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

2只

--

1只

成立时间:

注册资本:

--

1000 万

代表产品

财益聚FOF稳健一号

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
财益聚一号
股票策略 1.0000 -- -- --
财益聚FOF稳健一号
组合基金 1.0420 4.20% 2.18% --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年

基金全称:

财益聚FOF稳健一号私募基金

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

自主发行

封闭运行

组合基金

2000 万

2017-07-27

SW5065

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

无固定期限

2017-07-21

--

不分级

基金投资范围:

1,证券公司资产管理计划,保险公司资产管理计划,期货公司资产管理计划,信托计划,商业银行理财产品,基金公司及基金子公司发行的资产管理计划,在基金业协会登记的私募基金管理人发行且由托管人托管的或由具有私募基金综合托管业务试点资格的证券公司进行综合托管的私募基金;2,国内依法发行上市的股票(包括主板,中小板,创业板上市的股票),交易所债券,中小企业私募债,债券逆回购,公开募集证券投资基金,商品期货,股指期货,国债期货,个股期权,参与融资融券,资产支持证券,港股通交易,场外期权,收益互换(当本基金可以参与场外期权或收益互换业务,并且中泰证券能够为本基金参与场外期权或收益互换提供相关业务服务的情况下进行场外期权或收益互换投资);3,现金,银行存款,货币基金;4,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种.

基金投资限制:

1、按买入成本计,本基金投资于国内依法发行上市的股票、交易所债券、中小企业私募债、公开募集证券投资基金、商品期货、股指期货、国债期货、个股期权、融资融券、资产支持证券、港股通交易、场外期权及收益互换的总额占本基金总资产的比例不得超过30%。2.本基金不得投资于债券正回购;3.本基金不得投资于未上市公司股权;4.遵守法律法规、监管机构规定的投资限制。

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

1 %

无封闭期

0.08 %

未设置

93 %

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

1 %

10 万

--

未设置

0.5 %

90 %

开放日:

管理费计提周期:

3月5日,6月5日,9月5日,12月5日。

3

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