0571-26305906

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小爱1期 股票策略 封闭运行
+对比
+自选

1.1380

单位净值( 2018-08-10)

--

近一年收益

-5.70%

最大回撤

谢明渊

基金经理

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成立以来收益走势图
历史净值
净值日期 单位净值 累计净值 跌涨幅
2018-08-10 1.1380 1.3880 0.18%
2018-08-03 1.1360 1.3860 0.09%
2018-07-27 1.1350 1.3850 -0.53%
2018-07-20 1.1410 1.3910 0.80%
2018-07-13 1.1320 1.3820 0.27%
2018-07-06 1.1290 1.3790 -0.09%
2018-06-29 1.1300 1.3800 0.18%
2018-06-22 1.1280 1.3780 -0.35%
2018-06-15 1.1320 1.3820 0.09%
2018-06-08 1.1310 1.3810 -3.00%
2018-06-01 1.1660 1.4160 1.83%
2018-05-25 1.1450 1.3950 -0.35%
2018-05-18 1.1490 1.3990 0.26%
2018-05-11 1.1460 1.3960 2.60%
2018-05-04 1.1170 1.3670 0.09%
2018-05-02 1.1160 1.3660 1.18%
2018-04-20 1.1030 1.3530 0.27%
2018-04-13 1.1000 1.3500 0.73%
2018-04-04 1.0920 1.3420 0.18%
2018-03-30 1.0900 1.3400 0.65%
2018-03-23 1.0830 1.3330 0.09%
2018-03-16 1.0820 1.3320 1.79%
2018-03-09 1.0630 1.3130 -1.67%
2018-03-02 1.0810 1.3310 2.76%
2018-02-23 1.0520 1.3020 1.35%
2018-02-14 1.0380 1.2880 -17.03%
2018-01-31 1.2510 1.2510 10.22%
2018-01-18 1.1350 1.1350 -0.61%
2018-01-12 1.1420 1.1420 -1.81%
2018-01-05 1.1630 1.1630 13.69%
2018-01-02 1.0230 1.0230 7.68%
2017-12-29 0.9500 0.9500 --
2017-12-22 0.9500 0.9500 0.74%
2017-12-15 0.9430 0.9430 -4.55%
2017-12-11 0.9880 0.9880 2.38%
2017-12-08 0.9650 0.9650 -3.31%
2017-12-01 0.9980 0.9980 --
2017-11-24 0.9980 0.9980 -0.20%
2017-11-17 1.0000 1.0000 --
2017-10-30 1.0000 1.0000 --
*号的为单位面值不为1的,把单位面值处理为1
区间收益
  今年以来 成立以来 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年
基金收益 48.98% 41.53% -2.40% 5.27% -- -- --
沪深300 -15.71% -15.27% -9.89% -15.41% -- -- --
同类排名 -- -- -- -- -- -- --

私募业绩分布

  今年以来 2017 2016 2015 2014 2013
基金收益 48.98% -5.00% -- -- -- --
沪深300 -15.71% 22.23% -- -- -- --
同类排名 -- 4759/5732 -- -- -- --

私募业绩分布

风险指标
 
成立以来
近一年
近两年
近三年
夏普比率
夏普比率:衡量风险和收益的比例,越大越好,说明单位风险下获得更好的收益。
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最大回撤
最大回撤:回撤期间累计收益最大回落比例,数值越小,说明稳定性越好。
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年化波动率
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单月最大下跌
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索提诺比率
索提诺比率:衡量计算期内相同单位下行风险能获得的超额回报率。该比率越高,基金承担单位下行风险得到的超额回报率越高。
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--
盈亏比
--
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--

谢明渊

深入了解该基金经理 >

基金公司:

上海焰凝资产管理有限公司

旗下基金:

从业年限:

擅长策略:

1只

13年

股票策略

职业背景:

学历:

私募

本科

代表产品:

小爱1期

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
小爱1期
股票策略 1.1380 41.53% 48.98% --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
焰凝资产 深入了解该公司 >

机构全称:

上海焰凝资产管理有限公司

旗下基金:

核心人物:

盈利产品数:

1只

谢明渊

1只

成立时间:

注册资本:

--

1000 万

代表产品

小爱1期

旗下基金
运行中 | 已清算
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年
小爱1期
股票策略 1.1380 41.53% 48.98% --
基金简称 投资策略 最新净值 成立以来 今年收益 近一年

基金全称:

小爱1期私募投资基金

基金类型:

运行状态:

投资母策略:

初始规模:

备案日期:

备案编码:

自主发行

封闭运行

股票策略

850 万

2017-11-03

SX2998

基金形式:

产品存续期:

成立日期:

投资子策略:

是否分级:

契约型

无固定期限

2017-10-30

股票多头

不分级

基金投资范围:

沪深交易所发行,上市的股票(包含新股申购),沪港通中港股通标的范围内的股票,深港通中港股通标的范围内的股票,优先股,债券,资产支持证券,资产支持票据,证券公司收益凭证,债券回购,商业银行理财产品,现金,银行存款(包括定期存款,协议存款和其他银行存款),同业存单,融资融券,转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司),股指期货,商品期货,国债期货,证券交易所上市的股票期权,上海黄金交易所上市的合约品种,上海期货交易所上市的商品期权,郑州及大连商品交易所上市的商品期权,权证,仅以证券公司为交易对手的收益互换,仅以证券公司为交易对手的场外期权,公募基金,信托计划,证券公司及其子公司资产管理计划,保险公司及其子公司资产管理计划,期货公司及其子公司资产管理计划,基金公司及其子公司特定客户资产管理计划,于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金.

基金投资限制:

*

最低认购额:

最高赎回费:

封闭期:

银行托管费:

投资顾问管理费:

警戒线:

100 万

1.5 %

6月

0.1 %

0 %

88 %

最高认购费:

最低追加额:

管理费:

最高绩效费:

受托人管理费:

止损线:

1 %

1 万

--

20 %

1.5 %

85 %

开放日:

管理费计提周期:

封闭期结束之后的下一个月最后一个交易日及之后每季度首月(即每年1、4、7、10月)最后一个交易日。

--

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